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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 369.00 | 21 569.00 | 16 800.00 | 38 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 369.00 | 21 569.00 | 16 800.00 | 38 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 548.00 | | 177 548.00 | 177 548.00 |
BZ Autres créances | 79 014.00 | | 79 014.00 | 79 014.00 |
CF Disponibilités | 133 746.00 | | 133 746.00 | 133 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 499.00 | | 390 499.00 | 390 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 868.00 | 21 569.00 | 407 300.00 | 428 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 500.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 25 584.00 | | | 25 584.00 |
DH Report à nouveau | | 98 376.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 133.00 | 26 708.00 | | 18 133.00 |
DL TOTAL (I) | 143 767.00 | 125 634.00 | | 143 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 059.00 | 1 975.00 | | 32 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 944.00 | 82 346.00 | | 181 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 551.00 | 96 001.00 | | 48 551.00 |
EA Autres dettes | 864.00 | | | 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 533.00 | 180 436.00 | | 263 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 300.00 | 306 069.00 | | 407 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 533.00 | 180 436.00 | | 263 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 933 410.00 | | 933 410.00 | 933 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 410.00 | | 933 410.00 | 933 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 548.00 | |
GE Autres charges | | | 1 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 151.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 604.00 | 37 598.00 | | 25 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 002.00 | 2 729.00 | | 1 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 120.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 786.00 | | | 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 788.00 | 2 849.00 | | 1 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 788.00 | -2 849.00 | | -1 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 687.00 | 6 179.00 | | 3 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 466.00 | 817 527.00 | | 933 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 333.00 | 790 820.00 | | 915 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 133.00 | 26 708.00 | | 18 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 705.00 | | 8 929.00 | 33 705.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 265.00 | 38 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 265.00 | 38 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 705.00 | | 8 929.00 | 33 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 500.00 | 13 334.00 | 4 265.00 | 12 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 500.00 | 13 334.00 | 4 265.00 | 12 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 944.00 | 181 944.00 | | 181 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UX Autres créances clients | 177 548.00 | 177 548.00 | | 177 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VB T. V. A. | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VI Groupe et associés | 32 059.00 | 32 059.00 | | 32 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 278.00 | 66 278.00 | | 66 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 754.00 | 256 754.00 | | 256 754.00 |
VW T.V.A. | 38 477.00 | 38 477.00 | | 38 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 533.00 | 263 533.00 | | 263 533.00 |