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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 091.00 | 36 223.00 | 1 867.00 | 38 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 981.00 | 157 470.00 | 261 511.00 | 418 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 275.00 | 63 626.00 | 118 649.00 | 182 275.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 660.00 | | 12 660.00 | 12 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 047.00 | 257 319.00 | 395 728.00 | 653 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 930.00 | | 411 930.00 | 411 930.00 |
BZ Autres créances | 8 985.00 | | 8 985.00 | 8 985.00 |
CF Disponibilités | 476 641.00 | | 476 641.00 | 476 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 455.00 | | 20 455.00 | 20 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 011.00 | | 918 011.00 | 918 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 058.00 | 257 319.00 | 1 313 739.00 | 1 571 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 88.00 | 82.00 | | 88.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 502.00 | 76 407.00 | | 159 502.00 |
DL TOTAL (I) | 170 591.00 | 87 488.00 | | 170 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 614.00 | 222 077.00 | | 231 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 329.00 | 246 272.00 | | 262 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 369.00 | 64 301.00 | | 138 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 985.00 | 310 678.00 | | 500 985.00 |
EA Autres dettes | 9 851.00 | 4 834.00 | | 9 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 148.00 | 848 162.00 | | 1 143 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 739.00 | 935 650.00 | | 1 313 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 234.00 | 626 084.00 | | 982 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 579.00 | | 133 722.00 | 526 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 255.00 | 653 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 255.00 | 602 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 088.00 | | 2 003.00 | 36 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 532.00 | | 130 019.00 | 479 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 960.00 | | 1 700.00 | 10 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 369.00 | 138 369.00 | | 138 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 720.00 | 89 720.00 | | 89 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 375.00 | 223 375.00 | | 223 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 843.00 | 36 843.00 | | 36 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 660.00 | | 12 660.00 | 12 660.00 |
UX Autres créances clients | 411 930.00 | 411 930.00 | | 411 930.00 |
VB T. V. A. | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 458.00 | 70 544.00 | 160 815.00 | 231 458.00 |
VI Groupe et associés | 262 329.00 | 262 329.00 | | 262 329.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 811.00 | 18 811.00 | | 18 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 455.00 | 20 455.00 | | 20 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 030.00 | 441 370.00 | 12 660.00 | 454 030.00 |
VW T.V.A. | 132 236.00 | 132 236.00 | | 132 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 148.00 | 982 234.00 | 160 815.00 | 1 143 148.00 |