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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 006.00 | 2 496.00 | 510.00 | 3 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 148 000.00 | | 2 148 000.00 | 2 148 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 151 239.00 | 2 728.00 | 2 148 510.00 | 2 151 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 140.00 | | 37 140.00 | 37 140.00 |
BZ Autres créances | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CF Disponibilités | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 321.00 | | 41 321.00 | 41 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 560.00 | 2 728.00 | 2 189 831.00 | 2 192 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 757 562.00 | | | 1 757 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 107.00 | | | 17 107.00 |
DL TOTAL (I) | 1 775 770.00 | | | 1 775 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 484.00 | | | 383 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 517.00 | | | 24 517.00 |
EA Autres dettes | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 061.00 | | | 414 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 189 831.00 | | | 2 189 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 061.00 | | | 414 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | | | 71.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 950.00 | | 160 950.00 | 160 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 950.00 | | 160 950.00 | 160 950.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 685.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81.00 | | | 81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 032.00 | | | 161 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 924.00 | | | 143 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 107.00 | | | 17 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 150 698.00 | | 541.00 | 2 150 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 148 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 151 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 466.00 | | 541.00 | 2 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 148 000.00 | | | 2 148 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 043.00 | 686.00 | | 2 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 811.00 | 686.00 | | 1 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 517.00 | 24 517.00 | | 24 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 911.00 | 386 911.00 | | 386 911.00 |
UX Autres créances clients | 37 140.00 | 37 140.00 | | 37 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 438.00 | 39 438.00 | | 39 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 062.00 | 414 062.00 | | 414 062.00 |