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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 671.00 | 22 192.00 | 2 479.00 | 24 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 207.00 | 202 936.00 | 523 271.00 | 726 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219 931.00 | | 219 931.00 | 219 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 218.00 | 231 127.00 | 1 245 091.00 | 1 476 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 263 347.00 | | 2 263 347.00 | 2 263 347.00 |
BZ Autres créances | 1 898 770.00 | 103 218.00 | 1 795 552.00 | 1 898 770.00 |
CF Disponibilités | 423 973.00 | | 423 973.00 | 423 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276 187.00 | | 276 187.00 | 276 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 862 277.00 | 103 218.00 | 4 759 059.00 | 4 862 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 338 495.00 | 334 345.00 | 6 004 150.00 | 6 338 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 206.00 | | | 15 206.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 206.00 | | | 15 206.00 |
CU Autres participations | 505 409.00 | 6 000.00 | 499 409.00 | 505 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 278 061.00 | | | 278 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 892 932.00 | | | 1 892 932.00 |
DL TOTAL (I) | 2 500 993.00 | | | 2 500 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675.00 | | | 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300 529.00 | | | 1 300 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 368 324.00 | | | 1 368 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 791 347.00 | | | 791 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 473.00 | | | 38 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 503 157.00 | | | 3 503 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 004 150.00 | | | 6 004 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 323 157.00 | | | 3 323 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 675.00 | | | 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 719 179.00 | 147 000.00 | 5 866 179.00 | 5 719 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 719 179.00 | 147 000.00 | 5 866 179.00 | 5 719 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 871 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 788 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 235 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 706.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 769.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 710 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 835 078.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 835 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 177.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 775 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 936 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463.00 | | | 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463.00 | | | 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -463.00 | | | -463.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 510.00 | | | 50 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 737.00 | | | -7 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 706 677.00 | | | 7 706 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 813 745.00 | | | 5 813 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 892 932.00 | | | 1 892 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 100.00 | | 599 470.00 | 954 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 725 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 352.00 | 1 476 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 352.00 | 726 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 921.00 | | 8 750.00 | 15 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 475.00 | | 487 084.00 | 316 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 621 704.00 | | 103 636.00 | 621 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 774.00 | 78 706.00 | 77 352.00 | 223 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 921.00 | 6 271.00 | | 15 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 853.00 | 72 435.00 | 77 352.00 | 207 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 449.00 | 1 769.00 | | 101 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 449.00 | 1 769.00 | | 101 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 449.00 | 1 769.00 | | 101 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300 529.00 | 1 120 529.00 | 180 000.00 | 1 300 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 368 324.00 | 1 368 324.00 | | 1 368 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 791 347.00 | 791 347.00 | | 791 347.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 473.00 | 38 473.00 | | 38 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219 931.00 | 15 206.00 | 204 726.00 | 219 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 438 304.00 | 4 438 304.00 | | 4 438 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 658 235.00 | 4 453 509.00 | 204 726.00 | 4 658 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 503 157.00 | 3 323 157.00 | 180 000.00 | 3 503 157.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 10.00 | | 19.00 |