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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 060 851.00 | | 7 060 851.00 | 7 060 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 287 949.00 | 36 700.00 | 251 249.00 | 287 949.00 |
CF Disponibilités | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 767.00 | 36 700.00 | 252 067.00 | 288 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 349 618.00 | 36 700.00 | 7 312 918.00 | 7 349 618.00 |
CU Autres participations | 7 060 851.00 | | 7 060 851.00 | 7 060 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 1 600 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 832.00 | 28 832.00 | | 28 832.00 |
DG Autres réserves | 2 870 724.00 | 262 273.00 | | 2 870 724.00 |
DH Report à nouveau | -18 597.00 | | | -18 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 729 452.00 | -18 597.00 | | 729 452.00 |
DL TOTAL (I) | 4 410 412.00 | 1 872 509.00 | | 4 410 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 121 000.00 | 24 065.00 | | 1 121 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 540 179.00 | 151 500.00 | | 1 540 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 486.00 | 394 316.00 | | 236 486.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 20 796.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 902 506.00 | 590 677.00 | | 2 902 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 312 918.00 | 2 463 186.00 | | 7 312 918.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 35 004.00 | 35 004.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 35 004.00 | 35 004.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -22 406.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 799 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 789 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 753 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600 000.00 | 3 362.00 | | 600 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 700.00 | | | 36 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636 700.00 | 3 362.00 | | 636 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 700.00 | -3 362.00 | | -36 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 741.00 | -40 070.00 | | -12 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 455 324.00 | 187 463.00 | | 1 455 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 871.00 | 206 060.00 | | 725 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 729 452.00 | -18 597.00 | | 729 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 36 700.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 36 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 540 179.00 | 676 735.00 | 567 018.00 | 1 540 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 486.00 | 236 486.00 | | 236 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 121 000.00 | 153 218.00 | 635 728.00 | 1 121 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287 949.00 | 287 949.00 | | 287 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 949.00 | 287 949.00 | | 287 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 902 506.00 | 1 071 280.00 | 1 202 746.00 | 2 902 506.00 |