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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 16 748.00 | | 16 748.00 | 16 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 308.00 | | 505 308.00 | 505 308.00 |
CF Disponibilités | 86 561.00 | | 86 561.00 | 86 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 561.00 | | 86 561.00 | 86 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 868.00 | | 591 868.00 | 591 868.00 |
CU Autres participations | 488 560.00 | | 488 560.00 | 488 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 370 070.00 | | | 370 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 749.00 | | | 98 749.00 |
DL TOTAL (I) | 485 319.00 | | | 485 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 401.00 | | | 93 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 149.00 | | | 13 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 550.00 | | | 106 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 868.00 | | | 591 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 550.00 | | | 106 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 502.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 268.00 | | | 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 062.00 | | | 99 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313.00 | | | 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 749.00 | | | 98 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 560.00 | | 48 560.00 | 48 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 560.00 | | 48 560.00 | 48 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 93 401.00 | 93 401.00 | | 93 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 550.00 | 106 550.00 | | 106 550.00 |