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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 895.00 | 1 399.00 | 495.00 | 1 895.00 |
AH Fonds commercial | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
AP Constructions | 301 300.00 | 114 520.00 | 186 780.00 | 301 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 532.00 | 112 598.00 | 122 934.00 | 235 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 787.00 | 28 335.00 | 27 451.00 | 55 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 882.00 | | 8 882.00 | 8 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 595.00 | 256 853.00 | 409 742.00 | 666 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 303.00 | | 67 303.00 | 67 303.00 |
BT Marchandises | 22 494.00 | | 22 494.00 | 22 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 148.00 | 3 854.00 | 186 294.00 | 190 148.00 |
BZ Autres créances | 43 456.00 | | 43 456.00 | 43 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CF Disponibilités | 239 609.00 | | 239 609.00 | 239 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 530.00 | 3 854.00 | 562 676.00 | 566 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 125.00 | 260 707.00 | 972 418.00 | 1 233 125.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 348 786.00 | 327 192.00 | | 348 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 205.00 | 21 593.00 | | 37 205.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 235.00 | 1 646.00 | | 1 235.00 |
DL TOTAL (I) | 398 226.00 | 361 432.00 | | 398 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 399.00 | 157 219.00 | | 287 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 950.00 | 544.00 | | 20 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 890.00 | 52 594.00 | | 154 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 484.00 | 49 782.00 | | 88 484.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 362.00 | 20 430.00 | | 14 362.00 |
EA Autres dettes | 8 107.00 | 1 726.00 | | 8 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 193.00 | 282 295.00 | | 574 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 418.00 | 643 727.00 | | 972 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 107.00 | 312 362.00 | | 341 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 870.00 | | 197 593.00 | 487 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 868.00 | 666 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 400.00 | 63 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 468.00 | 592 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 795.00 | | | 68 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 794.00 | | 192 293.00 | 413 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 282.00 | | 5 300.00 | 5 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 208.00 | 61 302.00 | 16 658.00 | 212 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 954.00 | 845.00 | 5 400.00 | 5 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 254.00 | 60 457.00 | 11 258.00 | 206 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 211.00 | 243.00 | 600.00 | 4 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 211.00 | 243.00 | 600.00 | 4 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 211.00 | 243.00 | 600.00 | 4 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 890.00 | 154 890.00 | | 154 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 749.00 | 30 749.00 | | 30 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 623.00 | 26 623.00 | | 26 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 362.00 | 14 362.00 | | 14 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 882.00 | | 8 882.00 | 8 882.00 |
UX Autres créances clients | 185 475.00 | 185 475.00 | | 185 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
VB T. V. A. | 34 095.00 | 34 095.00 | | 34 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 274.00 | 54 188.00 | 166 109.00 | 287 274.00 |
VI Groupe et associés | 20 950.00 | 20 950.00 | | 20 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 967.00 | 232 413.00 | 13 554.00 | 245 967.00 |
VW T.V.A. | 25 266.00 | 25 266.00 | | 25 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 193.00 | 341 107.00 | 166 109.00 | 574 193.00 |