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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AP Constructions | 119 119.00 | 35 925.00 | 83 194.00 | 119 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 616.00 | 11 940.00 | 3 676.00 | 15 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 863.00 | 60 158.00 | 227 704.00 | 287 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 048.00 | | 9 048.00 | 9 048.00 |
BZ Autres créances | 132 396.00 | | 132 396.00 | 132 396.00 |
CF Disponibilités | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 220.00 | | 146 220.00 | 146 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 082.00 | 60 158.00 | 373 924.00 | 434 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 400.00 | 8 000.00 | | 106 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 31 119.00 | 50 357.00 | | 31 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 534.00 | 28 762.00 | | 12 534.00 |
DL TOTAL (I) | 150 853.00 | 87 919.00 | | 150 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 378.00 | 119 276.00 | | 99 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 414.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 902.00 | 43 223.00 | | 38 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 028.00 | 58 814.00 | | 66 028.00 |
EA Autres dettes | 18 689.00 | 27 599.00 | | 18 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 071.00 | 249 327.00 | | 223 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 924.00 | 337 246.00 | | 373 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 618.00 | 136 774.00 | | 124 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 324.00 | 2 723.00 | | 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
FG Production vendue services | 218 238.00 | | 218 238.00 | 218 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 283.00 | | 222 283.00 | 222 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 984.00 | |
GE Autres charges | | | 4 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 697.00 | 2 399.00 | | 14 697.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 605.00 | 3 335.00 | | 3 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 885.00 | 305.00 | | 1 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 861.00 | 305.00 | | 3 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 861.00 | -305.00 | | -3 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 624.00 | 4 846.00 | | 1 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 323.00 | 276 896.00 | | 238 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 789.00 | 248 135.00 | | 225 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 534.00 | 28 762.00 | | 12 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 164.00 | | 50.00 | 290 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375.00 | 289 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 375.00 | 135 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 404.00 | | | 135 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 760.00 | | 50.00 | 2 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 368.00 | 11 182.00 | 375.00 | 40 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 883.00 | 2 117.00 | | 9 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 485.00 | 9 065.00 | 375.00 | 30 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 223.00 | 43 223.00 | | 43 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 870.00 | 21 870.00 | | 21 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 599.00 | 27 599.00 | | 27 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 13 070.00 | | | 13 070.00 |
VB T. V. A. | 12 876.00 | | | 12 876.00 |
VC Groupe et associés | 65 597.00 | | | 65 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 553.00 | | 112 553.00 | 112 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
VI Groupe et associés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 796.00 | 15 796.00 | | 15 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 002.00 | 97 002.00 | | 97 002.00 |
VW T.V.A. | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 327.00 | 136 774.00 | 112 553.00 | 249 327.00 |