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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 989 751.00 | | 989 751.00 | 989 751.00 |
AP Constructions | 3 432 150.00 | 698 633.00 | 2 733 516.00 | 3 432 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 977 195.00 | 356 716.00 | 620 478.00 | 977 195.00 |
AV Immobilisations en cours | 419 054.00 | | 419 054.00 | 419 054.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 272 302.00 | | 272 302.00 | 272 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 505 555.00 | | 505 555.00 | 505 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 004 105.00 | 1 055 349.00 | 5 948 755.00 | 7 004 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
BZ Autres créances | 2 524 396.00 | | 2 524 396.00 | 2 524 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 224 017.00 | 320 273.00 | 4 903 744.00 | 5 224 017.00 |
CF Disponibilités | 629 839.00 | | 629 839.00 | 629 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 388 706.00 | 320 273.00 | 8 068 432.00 | 8 388 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 392 811.00 | 1 375 623.00 | 14 017 187.00 | 15 392 811.00 |
CU Autres participations | 407 996.00 | | 407 996.00 | 407 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 222 000.00 | | | 14 222 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 851.00 | | | 86 851.00 |
DH Report à nouveau | -959 781.00 | | | -959 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 571.00 | | | 278 571.00 |
DL TOTAL (I) | 13 627 641.00 | | | 13 627 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 445.00 | | | 369 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 371.00 | | | 9 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
EA Autres dettes | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 546.00 | | | 389 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 017 187.00 | | | 14 017 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 101.00 | | | 20 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 794.00 | | 59 794.00 | 59 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 794.00 | | 59 794.00 | 59 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 858.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 075.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 389 241.00 | |
GN Différences positives de change | | | 717.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 283 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 768 499.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 320 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 447 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 148.00 | | | 839 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 576.00 | | | 560 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 571.00 | | | 278 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 706 656.00 | | 319 355.00 | 6 706 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 274.00 | 1 185 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 906.00 | 7 004 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 633.00 | 5 818 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 517 429.00 | | 319 355.00 | 5 517 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 189 227.00 | | | 1 189 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 926 438.00 | 128 912.00 | 1 055 350.00 | 926 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926 438.00 | 128 912.00 | 1 055 350.00 | 926 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 272 302.00 | | 272 302.00 | 272 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 524 397.00 | 2 524 397.00 | | 2 524 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 445.00 | | 369 445.00 | 369 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -239 045.00 | | | -239 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 802 840.00 | 2 530 438.00 | 272 402.00 | 2 802 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 547.00 | 20 102.00 | 369 445.00 | 389 547.00 |