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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 798.00 | 127 511.00 | 14 287.00 | 141 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 850.00 | 39 258.00 | 18 592.00 | 57 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 959.00 | 167 079.00 | 32 880.00 | 199 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BP En cours de production de services | 60 674.00 | | 60 674.00 | 60 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 785.00 | | 26 785.00 | 26 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 489.00 | | 445 489.00 | 445 489.00 |
BZ Autres créances | 59 641.00 | | 59 641.00 | 59 641.00 |
CF Disponibilités | 235 916.00 | | 235 916.00 | 235 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 717.00 | | 12 717.00 | 12 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 791.00 | | 841 791.00 | 841 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 751.00 | 167 079.00 | 874 672.00 | 1 041 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 42 727.00 | 1 045.00 | | 42 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 373.00 | 41 682.00 | | 7 373.00 |
DL TOTAL (I) | 51 201.00 | 43 827.00 | | 51 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 803.00 | 155 562.00 | | 120 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 521.00 | 126 284.00 | | 227 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 891.00 | 69 389.00 | | 364 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 254.00 | 75 473.00 | | 110 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 470.00 | 426 709.00 | | 823 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 672.00 | 470 537.00 | | 874 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 742.00 | 10 277.00 | 1 939.00 | 158 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310.00 | | | 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 432.00 | 10 277.00 | 1 939.00 | 158 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 521.00 | 227 521.00 | | 227 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 891.00 | 364 891.00 | | 364 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 254.00 | 110 254.00 | | 110 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 804.00 | 35 160.00 | 85 644.00 | 120 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517 848.00 | 517 848.00 | | 517 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 848.00 | 517 848.00 | | 517 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 471.00 | 737 827.00 | 85 644.00 | 823 471.00 |