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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 719.00 | 1 638.00 | 81.00 | 1 719.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 109.00 | 37 621.00 | 2 488.00 | 40 109.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 828.00 | 39 259.00 | 2 569.00 | 41 828.00 |
060 Stock marchandises | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 831.00 | 2 459.00 | 3 372.00 | 5 831.00 |
072 Créances – Autres | 9 682.00 | | 9 682.00 | 9 682.00 |
084 Disponibilités | 11 083.00 | | 11 083.00 | 11 083.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 346.00 | 2 459.00 | 28 888.00 | 31 346.00 |
110 Total général Actif | 73 175.00 | 41 718.00 | 31 457.00 | 73 175.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 130 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -139 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 282.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 953.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 222.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 457.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 952.00 | 23 308.00 | | 10 952.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 312.00 | 38 472.00 | | 312.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 47 981.00 | 8 438.00 | | 47 981.00 |
230 Autres produits | | 13.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 244.00 | 70 231.00 | | 59 244.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 516.00 | 5 569.00 | | 4 516.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -894.00 | 4 696.00 | | -894.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 927.00 | 10 089.00 | | 1 927.00 |
242 Autres charges externes. | 31 563.00 | 40 019.00 | | 31 563.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 484.00 | | | 484.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 484.00 | 757.00 | | 484.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 162.00 | 4 172.00 | | 4 162.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 459.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 41 758.00 | 67 760.00 | | 41 758.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 486.00 | 2 471.00 | | 17 486.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 486.00 | 2 471.00 | | 17 486.00 |