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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AP Constructions | 41 992.00 | 25 006.00 | 16 986.00 | 41 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 479.00 | 140 122.00 | 92 357.00 | 232 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 793.00 | 167 034.00 | 433 759.00 | 600 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 567.00 | | 49 567.00 | 49 567.00 |
BZ Autres créances | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CF Disponibilités | 205 559.00 | | 205 559.00 | 205 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 689.00 | | 258 689.00 | 258 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 482.00 | 167 034.00 | 692 448.00 | 859 482.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 375 911.00 | | | 375 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 403.00 | | | 125 403.00 |
DL TOTAL (I) | 556 314.00 | | | 556 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 062.00 | | | 61 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 861.00 | | | 69 861.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 134.00 | | | 136 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 448.00 | | | 692 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 392.00 | | | 107 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 833 613.00 | | 833 613.00 | 833 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 613.00 | | 833 613.00 | 833 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 923.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 303.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 275.00 | | | 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 249.00 | | | 39 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 854.00 | | | 862 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 451.00 | | | 737 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 403.00 | | | 125 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 523.00 | | 54 566.00 | 564 523.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 4 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 296.00 | 600 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 954.00 | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 342.00 | 276 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 954.00 | | | 323 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 153.00 | | 54 566.00 | 234 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 409.00 | 36 923.00 | 16 296.00 | 146 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 455.00 | 36 923.00 | 12 342.00 | 142 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 478.00 | 23 478.00 | | 23 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 944.00 | 23 944.00 | | 23 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 197.00 | 17 197.00 | | 17 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 49 567.00 | 49 567.00 | | 49 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 062.00 | 32 320.00 | 28 742.00 | 61 062.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 983.00 | | | 32 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 130.00 | 53 130.00 | 4 000.00 | 57 130.00 |
VW T.V.A. | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 134.00 | 107 392.00 | 28 742.00 | 136 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 772.00 | | | 45 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
ST Autres comptes | 86 554.00 | | | 86 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 186.00 | | | 39 186.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 209.00 | | | 17 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 254.00 | | | 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 026.00 | | | 46 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 638.00 | | | 11 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 545.00 | | | 149 545.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |