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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 065.00 | | 100 065.00 | 100 065.00 |
BN En cours de production de biens | 32 373.00 | | 32 373.00 | 32 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 234.00 | 1 993.00 | 48 241.00 | 50 234.00 |
BZ Autres créances | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
CF Disponibilités | 11 873.00 | | 11 873.00 | 11 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 635.00 | 1 993.00 | 97 642.00 | 99 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 700.00 | 1 993.00 | 197 707.00 | 199 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65.00 | | | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 20 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -279 573.00 | -296 889.00 | | -279 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 568.00 | 17 315.00 | | 17 568.00 |
DL TOTAL (I) | -142 005.00 | -259 573.00 | | -142 005.00 |
DP Provisions pour risques | 2.00 | | | 2.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 106.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 799.00 | 225 669.00 | | 225 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 017.00 | 101 648.00 | | 91 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 508.00 | 11 376.00 | | 10 508.00 |
EA Autres dettes | 3 576.00 | 7 581.00 | | 3 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 712.00 | 18 031.00 | | 8 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 713.00 | 364 411.00 | | 339 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 707.00 | 104 838.00 | | 197 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 713.00 | 364 411.00 | | 339 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 235 018.00 | | 235 018.00 | 235 018.00 |
FG Production vendue services | 19 979.00 | | 19 979.00 | 19 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 997.00 | | 254 997.00 | 254 997.00 |
FM Production stockée | | | 14 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 993.00 | |
GE Autres charges | | | 3 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 998.00 | -8.00 | | 1 998.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 236.00 | 232.00 | | 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 361.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 361.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 730.00 | 362.00 | | 2 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 983.00 | 240 999.00 | | 284 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 415.00 | 223 683.00 | | 267 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 568.00 | 17 315.00 | | 17 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 967.00 | | 100 000.00 | 73 967.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 660.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 660.00 | 100 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 902.00 | 100 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 242.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 242.00 | | | 49 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 725.00 | | 100 000.00 | 21 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 782.00 | 1 218.00 | 45 000.00 | 43 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 782.00 | 1 218.00 | 42 000.00 | 40 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 125.00 | 1 993.00 | 3 125.00 | 3 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 125.00 | 1 993.00 | 3 125.00 | 3 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 125.00 | 1 993.00 | 3 125.00 | 3 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 993.00 | 3 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 017.00 | 91 017.00 | | 91 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UX Autres créances clients | 47 919.00 | 47 919.00 | | 47 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VB T. V. A. | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 225 799.00 | 225 799.00 | | 225 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 454.00 | 55 454.00 | | 55 454.00 |
VW T.V.A. | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 713.00 | 339 713.00 | | 339 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 806.00 | 1 642.00 | | 1 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 206.00 | 7 984.00 | | 9 206.00 |
ST Autres comptes | 24 932.00 | 18 565.00 | | 24 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 267.00 | 23 460.00 | | 16 267.00 |
YT Sous‐traitance | 25 873.00 | 18 700.00 | | 25 873.00 |
YW Taxe professionnelle | 679.00 | 671.00 | | 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 485.00 | 2 313.00 | | 2 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 904.00 | 74 959.00 | | 78 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 377.00 | 27 188.00 | | 27 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 279.00 | 68 710.00 | | 76 279.00 |