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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
AP Constructions | 27 525.00 | 8 277.00 | 19 248.00 | 27 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 814.00 | 54 572.00 | 37 242.00 | 91 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 635.00 | | 23 635.00 | 23 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 833.00 | 64 308.00 | 80 525.00 | 144 833.00 |
BT Marchandises | 68 250.00 | | 68 250.00 | 68 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 865.00 | | 330 865.00 | 330 865.00 |
BZ Autres créances | 85 681.00 | | 85 681.00 | 85 681.00 |
CF Disponibilités | 436 085.00 | | 436 085.00 | 436 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 408.00 | | 8 408.00 | 8 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 622.00 | | 933 622.00 | 933 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 456.00 | 64 309.00 | 1 014 147.00 | 1 078 456.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 176 514.00 | 5 624.00 | | 176 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 870.00 | 170 889.00 | | 105 870.00 |
DL TOTAL (I) | 385 384.00 | 279 514.00 | | 385 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 262.00 | 33 828.00 | | 203 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 516.00 | 38 265.00 | | 38 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 185.00 | 184 664.00 | | 154 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 073.00 | 340 508.00 | | 225 073.00 |
EA Autres dettes | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 764.00 | 604 993.00 | | 628 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 147.00 | 884 507.00 | | 1 014 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 763.00 | 604 993.00 | | 628 763.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 516.00 | | | 38 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 495 606.00 | | 2 495 606.00 | 2 495 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 495 606.00 | | 2 495 606.00 | 2 495 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 496 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 719 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 092 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 905.00 | |
GE Autres charges | | | 19 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 367 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 47 532.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 547.00 | | | 44 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 547.00 | 47 532.00 | | 44 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 354.00 | 3 760.00 | | 6 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 123.00 | 3 760.00 | | 10 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 424.00 | 43 772.00 | | 34 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 962.00 | 68 225.00 | | 55 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 541 426.00 | 2 095 691.00 | | 2 541 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 435 556.00 | 1 924 801.00 | | 2 435 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 870.00 | 170 889.00 | | 105 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 889.00 | | 11 437.00 | 146 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 173.00 | 24 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 492.00 | 144 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 319.00 | 119 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 222.00 | | 11 437.00 | 117 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 208.00 | | | 28 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 954.00 | 19 905.00 | 5 550.00 | 49 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 494.00 | 19 905.00 | 5 550.00 | 48 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 438.00 | 36 438.00 | | 36 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 185.00 | 154 185.00 | | 154 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 117.00 | 21 117.00 | | 21 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 343.00 | 61 343.00 | | 61 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 194.00 | 32 194.00 | | 32 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 635.00 | | 23 635.00 | 23 635.00 |
UX Autres créances clients | 330 865.00 | 330 865.00 | | 330 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 050.00 | 28 050.00 | | 28 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VB T. V. A. | 21 683.00 | 21 683.00 | | 21 683.00 |
VC Groupe et associés | 20 794.00 | 20 794.00 | | 20 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 026.00 | 203 026.00 | | 203 026.00 |
VI Groupe et associés | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 791.00 | | | 203 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 593.00 | | | 34 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 301.00 | 31 301.00 | | 31 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 405.00 | 14 405.00 | | 14 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 589.00 | 424 954.00 | 23 635.00 | 448 589.00 |
VW T.V.A. | 74 859.00 | 74 859.00 | | 74 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 763.00 | 628 763.00 | | 628 763.00 |