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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 289.00 | 3 392.00 | 10 896.00 | 14 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 832.00 | 9 488.00 | 28 344.00 | 37 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 902.00 | | 17 902.00 | 17 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 023.00 | 12 880.00 | 57 143.00 | 70 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 176 141.00 | 45 539.00 | 130 602.00 | 176 141.00 |
BZ Autres créances | 76 160.00 | | 76 160.00 | 76 160.00 |
CF Disponibilités | 370 482.00 | | 370 482.00 | 370 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 475.00 | 45 539.00 | 581 936.00 | 627 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 498.00 | 58 419.00 | 639 079.00 | 697 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 902.00 | | | 17 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 190 704.00 | 197 599.00 | | 190 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 315.00 | 93 105.00 | | 258 315.00 |
DL TOTAL (I) | 457 819.00 | 299 504.00 | | 457 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252.00 | 251.00 | | 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 189.00 | 4 500.00 | | 3 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 495.00 | 340 820.00 | | 60 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 324.00 | 138 779.00 | | 117 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 260.00 | 491 550.00 | | 181 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 079.00 | 791 054.00 | | 639 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 260.00 | 484 350.00 | | 181 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | 251.00 | | 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 450.00 | | 1 574.00 | 68 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 548.00 | | 1 574.00 | 50 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 902.00 | | | 17 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 226.00 | 10 654.00 | | 2 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 226.00 | 10 654.00 | | 2 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 539.00 | | | 45 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 539.00 | | | 45 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 539.00 | | | 45 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 495.00 | 60 495.00 | | 60 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 002.00 | 67 002.00 | | 67 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 902.00 | 17 902.00 | | 17 902.00 |
UX Autres créances clients | 129 202.00 | 129 202.00 | | 129 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 939.00 | 46 939.00 | | 46 939.00 |
VB T. V. A. | 23 173.00 | 23 173.00 | | 23 173.00 |
VC Groupe et associés | 50 161.00 | 50 161.00 | | 50 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VI Groupe et associés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 895.00 | 274 895.00 | | 274 895.00 |
VW T.V.A. | 37 420.00 | 37 420.00 | | 37 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 260.00 | 181 260.00 | | 181 260.00 |