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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 823 190.00 | | 823 190.00 | 823 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BZ Autres créances | 16 353.00 | | 16 353.00 | 16 353.00 |
CF Disponibilités | 386 686.00 | | 386 686.00 | 386 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 539.00 | | 422 539.00 | 422 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 729.00 | | 1 245 729.00 | 1 245 729.00 |
CU Autres participations | 823 190.00 | | 823 190.00 | 823 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 624.00 | | | 165 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 593 682.00 | | | 593 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 150.00 | | | 263 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 257.00 | | | 1 042 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 445.00 | | | 96 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 472.00 | | | 203 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 729.00 | | | 1 245 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 472.00 | | | 203 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 839.00 | | 268 839.00 | 268 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 839.00 | | 268 839.00 | 268 839.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 602.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 245 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 920.00 | | | 514 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 769.00 | | | 251 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 150.00 | | | 263 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 190.00 | | | 823 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 823 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 823 190.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 823 190.00 | | | 823 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 16 353.00 | 16 353.00 | | 16 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 853.00 | 35 853.00 | | 35 853.00 |