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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 924.00 | 9 798.00 | 2 126.00 | 11 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 490.00 | 21 481.00 | 5 009.00 | 26 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 361.00 | | 535 361.00 | 535 361.00 |
BZ Autres créances | 87 815.00 | | 87 815.00 | 87 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 073.00 | | 14 073.00 | 14 073.00 |
CF Disponibilités | 81 091.00 | | 81 091.00 | 81 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 490.00 | | 721 490.00 | 721 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 979.00 | 21 481.00 | 726 499.00 | 747 979.00 |
CU Autres participations | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -396 939.00 | -409 280.00 | | -396 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 856.00 | 12 340.00 | | 58 856.00 |
DL TOTAL (I) | -288 083.00 | -346 939.00 | | -288 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 251.00 | 204 642.00 | | 180 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 930.00 | 5 286.00 | | 3 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 500.00 | 510 723.00 | | 586 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 103.00 | 204 569.00 | | 231 103.00 |
EA Autres dettes | 12 798.00 | 80.00 | | 12 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 582.00 | 925 300.00 | | 1 014 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 499.00 | 578 361.00 | | 726 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 440.00 | 50.00 | | 26 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 924.00 | | | 11 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 833.00 | 50.00 | | 2 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 355.00 | 1 126.00 | | 20 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 673.00 | 1 126.00 | | 8 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 469.00 | 16 469.00 | | 16 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 500.00 | 586 500.00 | | 586 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 187.00 | 76 187.00 | | 76 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 249.00 | 32 249.00 | | 32 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 798.00 | 12 798.00 | | 12 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
UX Autres créances clients | 522 447.00 | 522 447.00 | | 522 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
VB T. V. A. | 30 450.00 | 30 450.00 | | 30 450.00 |
VI Groupe et associés | 163 782.00 | 163 782.00 | | 163 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 497.00 | 23 497.00 | | 23 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 812.00 | 32 812.00 | | 32 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 964.00 | 626 326.00 | 2 638.00 | 628 964.00 |
VW T.V.A. | 122 667.00 | 122 667.00 | | 122 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 652.00 | 1 010 652.00 | | 1 010 652.00 |