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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 323.00 | 18 512.00 | 811.00 | 19 323.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 829 969.00 | 648 452.00 | 181 517.00 | 829 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 353 759.00 | 982 009.00 | 371 751.00 | 1 353 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 534 881.00 | 1 648 973.00 | 885 908.00 | 2 534 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 305.00 | | 165 305.00 | 165 305.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 163 979.00 | | 163 979.00 | 163 979.00 |
BT Marchandises | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BZ Autres créances | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 760.00 | | 34 760.00 | 34 760.00 |
CF Disponibilités | 559 268.00 | | 559 268.00 | 559 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 678.00 | | 16 678.00 | 16 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 290.00 | | 987 290.00 | 987 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 522 171.00 | 1 648 973.00 | 1 873 198.00 | 3 522 171.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 424 143.00 | | | 424 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 603.00 | | | 539 603.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 791.00 | | | 12 791.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 536.00 | | | 1 009 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 399.00 | | | 287 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 467.00 | | | 300 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 080.00 | | | 150 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 216.00 | | | 124 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 662.00 | | | 863 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 198.00 | | | 1 873 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 724.00 | | | 714 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 724.00 | | | 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 445 827.00 | | 111 755.00 | 2 445 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 701.00 | 2 534 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 701.00 | 2 183 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 323.00 | | | 339 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 103 072.00 | | 103 357.00 | 2 103 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 432.00 | | 8 398.00 | 3 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 535 144.00 | 129 450.00 | 15 621.00 | 1 535 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 512.00 | 2 001.00 | | 16 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 518 632.00 | 127 450.00 | 15 621.00 | 1 518 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 080.00 | 150 080.00 | | 150 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 241.00 | 53 241.00 | | 53 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 643.00 | 56 643.00 | | 56 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VB T. V. A. | 38 303.00 | 38 303.00 | | 38 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 675.00 | 137 737.00 | 148 938.00 | 286 675.00 |
VI Groupe et associés | 300 467.00 | 300 467.00 | | 300 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 300.00 | | | 39 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 566.00 | | | 134 566.00 |
VP Divers | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 678.00 | 16 678.00 | | 16 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 354.00 | 62 554.00 | 9 800.00 | 72 354.00 |
VW T.V.A. | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 662.00 | 714 724.00 | 148 938.00 | 863 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 274.00 | | | 31 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 616.00 | | | 29 616.00 |
ST Autres comptes | 207 214.00 | | | 207 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 181 838.00 | | | 181 838.00 |
YT Sous‐traitance | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 388.00 | | | 36 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 606.00 | | | 180 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 916.00 | | | 131 916.00 |
ZE Dividendes | 440 004.00 | | | 440 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 538 669.00 | | | 538 669.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |