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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 028.00 | 871.00 | 1 157.00 | 2 028.00 |
040 Immobilisations financières | 102 650.00 | | 102 650.00 | 102 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 632.00 | 1 825.00 | 103 807.00 | 105 632.00 |
072 Créances – Autres | 168 522.00 | | 168 522.00 | 168 522.00 |
084 Disponibilités | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 855.00 | | 173 855.00 | 173 855.00 |
110 Total général Actif | 279 488.00 | 1 825.00 | 277 662.00 | 279 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 229 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 446.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 671.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 612.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 549.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 662.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 938.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 140 613.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 412.00 | | | 12 412.00 |
230 Autres produits | 2 377.00 | 7 547.00 | | 2 377.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 789.00 | 148 160.00 | | 14 789.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 81 550.00 | | |
242 Autres charges externes. | 21 634.00 | 70 465.00 | | 21 634.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 859.00 | | | -1 859.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 382.00 | 3 703.00 | | 382.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 645.00 | 32 568.00 | | 2 645.00 |
252 Charges sociales | 3 368.00 | 6 265.00 | | 3 368.00 |
254 Dotations aux amortissements | 644.00 | 8 676.00 | | 644.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 22.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 677.00 | 203 249.00 | | 28 677.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 888.00 | -55 089.00 | | -13 888.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 150.00 | 200 891.00 | | 3 150.00 |
294 Charges financières | 30 565.00 | 4 901.00 | | 30 565.00 |
300 Charges exceptionnelles | 144.00 | 75 247.00 | | 144.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 11 945.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -41 446.00 | 53 708.00 | | -41 446.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 795.00 | | | 101 795.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 295.00 | | | 2 295.00 |