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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 570.00 | 24 118.00 | 3 452.00 | 27 570.00 |
040 Immobilisations financières | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 594.00 | 24 118.00 | 138 476.00 | 162 594.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 943.00 | | 10 943.00 | 10 943.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
072 Créances – Autres | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
084 Disponibilités | 45 776.00 | | 45 776.00 | 45 776.00 |
092 Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 204.00 | | 64 204.00 | 64 204.00 |
110 Total général Actif | 226 797.00 | 24 118.00 | 202 679.00 | 226 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 855.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 355.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 010.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 765.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 921.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 905.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 669.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 679.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 751.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 321 608.00 | 298 308.00 | | 321 608.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 256.00 | | | 256.00 |
230 Autres produits | 13 504.00 | 10 741.00 | | 13 504.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 112.00 | 309 050.00 | | 335 112.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 134 501.00 | 133 817.00 | | 134 501.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 555.00 | -6 880.00 | | 2 555.00 |
242 Autres charges externes. | 40 019.00 | 40 388.00 | | 40 019.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -792.00 | | | -792.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 432.00 | 5 586.00 | | 5 432.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 923.00 | 92 863.00 | | 100 923.00 |
252 Charges sociales | 19 041.00 | 17 235.00 | | 19 041.00 |
254 Dotations aux amortissements | 933.00 | 581.00 | | 933.00 |
262 Autres charges | 1 466.00 | 1 659.00 | | 1 466.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 869.00 | 285 251.00 | | 304 869.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 243.00 | 23 799.00 | | 30 243.00 |
294 Charges financières | 295.00 | 826.00 | | 295.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 69.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 593.00 | 2 725.00 | | 3 593.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 355.00 | 20 179.00 | | 26 355.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 843.00 | | | 160 843.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 585.00 | | | 33 585.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 114.00 | | | 12 114.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |