| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 001.00 | 19 116.00 | 9 885.00 | 29 001.00 |
040 Immobilisations financières | 14 892.00 | | 14 892.00 | 14 892.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 893.00 | 19 116.00 | 24 777.00 | 43 893.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 58 444.00 | | 58 444.00 | 58 444.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 14 958.00 | | 14 958.00 | 14 958.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 158.00 | | 24 158.00 | 24 158.00 |
072 Créances – Autres | 11 968.00 | | 11 968.00 | 11 968.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
084 Disponibilités | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 920.00 | | 112 920.00 | 112 920.00 |
110 Total général Actif | 156 813.00 | 19 116.00 | 137 697.00 | 156 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 892.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 434.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 625.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 542.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 275.00 | |
172 Autres dettes | | | 70 255.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 072.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 697.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 353 443.00 | | | 353 443.00 |
222 Production stockée | 56 194.00 | | | 56 194.00 |
230 Autres produits | 12 264.00 | | | 12 264.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 421 901.00 | | | 421 901.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 401.00 | | | 95 401.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 698.00 | | | -1 698.00 |
242 Autres charges externes. | 264 050.00 | | | 264 050.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 421.00 | | | 48 421.00 |
252 Charges sociales | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
262 Autres charges | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 417 369.00 | | | 417 369.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
280 Produits financiers | 113.00 | | | 113.00 |
294 Charges financières | 552.00 | | | 552.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 614.00 | | | 614.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 893.00 | | | 43 893.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 404.00 | | | 89 404.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 150.00 | | | 62 150.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 12 264.00 | | | 12 264.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 264.00 | | | 12 264.00 |