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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 587.00 | 18 759.00 | 829.00 | 19 587.00 |
AH Fonds commercial | 804 040.00 | | 804 040.00 | 804 040.00 |
AP Constructions | 5 887 408.00 | 2 198 526.00 | 3 688 883.00 | 5 887 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 215 300.00 | 950 419.00 | 264 881.00 | 1 215 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 860 343.00 | 470 150.00 | 390 193.00 | 860 343.00 |
AV Immobilisations en cours | 527 486.00 | | 527 486.00 | 527 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 317 575.00 | 3 637 853.00 | 5 679 722.00 | 9 317 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 449 603.00 | 142 266.00 | 307 337.00 | 449 603.00 |
BT Marchandises | 188 352.00 | 53 019.00 | 135 333.00 | 188 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 205.00 | | 49 205.00 | 49 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 539.00 | | 136 539.00 | 136 539.00 |
BZ Autres créances | 730 019.00 | | 730 019.00 | 730 019.00 |
CF Disponibilités | 429 701.00 | | 429 701.00 | 429 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 245.00 | | 87 245.00 | 87 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 070 663.00 | 195 284.00 | 1 875 379.00 | 2 070 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 388 238.00 | 3 833 138.00 | 7 555 101.00 | 11 388 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 455 511.00 | 519 587.00 | | 1 455 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 663 476.00 | 935 924.00 | | 663 476.00 |
DL TOTAL (I) | 2 388 487.00 | 1 725 011.00 | | 2 388 487.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 056.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 056.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 290 360.00 | 1 889 875.00 | | 2 290 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 580 826.00 | 1 557 465.00 | | 1 580 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 075.00 | 59 920.00 | | 55 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 275.00 | 1 460 825.00 | | 675 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 429.00 | 284 601.00 | | 221 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 338 049.00 | 72 432.00 | | 338 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 600.00 | 148 778.00 | | 5 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 166 614.00 | 5 473 894.00 | | 5 166 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 555 101.00 | 7 205 961.00 | | 7 555 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 577.00 | 2 132.00 | | 1 577.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 580 826.00 | | | 1 580 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 246 636.00 | | 246 636.00 | 246 636.00 |
FD Production vendue biens | 3 319 051.00 | | 3 319 051.00 | 3 319 051.00 |
FG Production vendue services | 412 624.00 | | 412 624.00 | 412 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 978 311.00 | | 3 978 311.00 | 3 978 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 690 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 669 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 617 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 137 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 133 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 018 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 195 284.00 | |
GE Autres charges | | | 57 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 921 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 747 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 659 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 279.00 | 1 064.00 | | 1 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 056.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 279.00 | 8 120.00 | | 3 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 777.00 | -8 120.00 | | 3 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 678 591.00 | 6 363 239.00 | | 4 678 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 015 115.00 | 5 427 315.00 | | 4 015 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 663 476.00 | 935 924.00 | | 663 476.00 |