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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 324.00 | 3 761.00 | 1 563.00 | 5 324.00 |
AH Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 943.00 | 6 028.00 | 6 916.00 | 12 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 218.00 | 9 788.00 | 145 429.00 | 155 218.00 |
BT Marchandises | 133 800.00 | | 133 800.00 | 133 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 496.00 | | 11 496.00 | 11 496.00 |
BZ Autres créances | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
CF Disponibilités | 262 615.00 | | 262 615.00 | 262 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 761.00 | | 417 761.00 | 417 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 979.00 | 9 788.00 | 563 191.00 | 572 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 020.00 | 100 020.00 | | 100 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 011.00 | 5 001.00 | | 10 011.00 |
DG Autres réserves | 32 464.00 | 4 487.00 | | 32 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 333.00 | 43 007.00 | | 70 333.00 |
DL TOTAL (I) | 212 828.00 | 152 515.00 | | 212 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 887.00 | 38 812.00 | | 18 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 274.00 | 18 456.00 | | 29 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 232.00 | 1 274.00 | | 13 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 743.00 | 168 177.00 | | 260 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 004.00 | 9 738.00 | | 22 004.00 |
EA Autres dettes | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 362.00 | 236 457.00 | | 350 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 191.00 | 388 972.00 | | 563 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 917.00 | | 4 301.00 | 150 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 324.00 | | | 137 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 643.00 | | 4 300.00 | 8 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950.00 | | 1.00 | 4 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 146.00 | 1 643.00 | | 8 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 888.00 | 873.00 | | 2 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 257.00 | 770.00 | | 5 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 743.00 | 260 743.00 | | 260 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 11 496.00 | | | 11 496.00 |
VB T. V. A. | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 887.00 | 18 887.00 | | 18 887.00 |
VI Groupe et associés | 29 274.00 | 29 274.00 | | 29 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 925.00 | | | 19 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 297.00 | 21 347.00 | 4 950.00 | 26 297.00 |
VW T.V.A. | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 131.00 | 337 131.00 | | 337 131.00 |