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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 579 001.00 | 259 047.00 | 319 954.00 | 579 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 811.00 | 97 811.00 | | 97 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 127.00 | 8 805.00 | 1 322.00 | 10 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 616.00 | | 8 616.00 | 8 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 760.00 | 775 038.00 | 348 722.00 | 1 123 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 157 863.00 | | 157 863.00 | 157 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 787.00 | 86 982.00 | 175 805.00 | 262 787.00 |
BZ Autres créances | 201 592.00 | | 201 592.00 | 201 592.00 |
CF Disponibilités | 22 379.00 | | 22 379.00 | 22 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 037.00 | | 7 037.00 | 7 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 658.00 | 86 982.00 | 564 676.00 | 651 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 418.00 | 862 020.00 | 913 398.00 | 1 775 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
CU Autres participations | 38 000.00 | 20 000.00 | 18 000.00 | 38 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 390 206.00 | 389 376.00 | 830.00 | 390 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 445 000.00 | 1 145 000.00 | | 1 445 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 176 274.00 | -2 875 672.00 | | -3 176 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -332 313.00 | -300 602.00 | | -332 313.00 |
DL TOTAL (I) | -1 988 587.00 | -1 956 274.00 | | -1 988 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 371.00 | 684 050.00 | | 779 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 587 841.00 | 1 587 841.00 | | 1 587 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 674.00 | 277 439.00 | | 260 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 117.00 | 199 547.00 | | 198 117.00 |
EA Autres dettes | 75 983.00 | 79 991.00 | | 75 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 901 985.00 | 2 828 868.00 | | 2 901 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 398.00 | 872 593.00 | | 913 398.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 587 841.00 | | | 1 587 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 224 297.00 | | 224 297.00 | 224 297.00 |
FG Production vendue services | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 974.00 | | 224 974.00 | 224 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -454 228.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 182.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -458 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 264.00 | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | 8 264.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | -8 264.00 | | -54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -126 188.00 | -101 489.00 | | -126 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 820.00 | 329 689.00 | | 233 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 133.00 | 630 292.00 | | 566 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -332 313.00 | -300 602.00 | | -332 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 176.00 | | 2 585.00 | 1 121 176.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 388 614.00 | | 1 592.00 | 388 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 123 760.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 390 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 579 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579 001.00 | | | 579 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 946.00 | | 992.00 | 106 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 616.00 | | | 46 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 805.00 | 48 234.00 | | 706 805.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 371 630.00 | 17 746.00 | | 371 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 342.00 | 29 705.00 | | 229 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 833.00 | 783.00 | | 105 833.00 |