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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 587 885.00 | 584 000.00 | 2 003 885.00 | 2 587 885.00 |
BZ Autres créances | 201 786.00 | | 201 786.00 | 201 786.00 |
CF Disponibilités | 19 594.00 | | 19 594.00 | 19 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 221 381.00 | | 221 381.00 | 221 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 809 266.00 | 584 000.00 | 2 225 266.00 | 2 809 266.00 |
CU Autres participations | 2 587 885.00 | 584 000.00 | 2 003 885.00 | 2 587 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 020.00 | 1 400 020.00 | | 1 400 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 133.00 | 92 133.00 | | 92 133.00 |
DG Autres réserves | 461 636.00 | 957 520.00 | | 461 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 835.00 | -495 885.00 | | -210 835.00 |
DK Provisions réglementées | 92 385.00 | 92 385.00 | | 92 385.00 |
DL TOTAL (I) | 1 835 339.00 | 2 046 174.00 | | 1 835 339.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 308 490.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 798.00 | 37.00 | | 251 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 041.00 | 678 668.00 | | 128 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 088.00 | 8 391.00 | | 10 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 926.00 | 995 587.00 | | 389 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 266.00 | 3 041 761.00 | | 2 225 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 985.00 | 995 587.00 | | 188 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 542.00 | 37.00 | | 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 999.00 | | | -1 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 001.00 | 56.00 | | 2 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 836.00 | 495 941.00 | | 212 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210 835.00 | -495 885.00 | | -210 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 589 885.00 | | | 2 589 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 2 587 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 2 587 885.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 589 885.00 | | | 2 589 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 92 385.00 | | | 92 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 551 000.00 | 35 000.00 | 2 000.00 | 551 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 643 385.00 | 35 000.00 | 2 000.00 | 643 385.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 35 000.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
VC Groupe et associés | 201 786.00 | | | 201 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 255.00 | 50 314.00 | 200 941.00 | 251 255.00 |
VI Groupe et associés | 128 041.00 | 128 041.00 | | 128 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 786.00 | 201 786.00 | | 201 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 926.00 | 188 985.00 | 200 941.00 | 389 926.00 |