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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AN Terrains | 13 330.00 | 1 508.00 | 11 821.00 | 13 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 814.00 | 28 463.00 | 16 350.00 | 44 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 318.00 | 566 567.00 | 169 751.00 | 736 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 134.00 | | 16 134.00 | 16 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 772.00 | 599 714.00 | 504 056.00 | 1 103 772.00 |
BT Marchandises | 16 899.00 | | 16 899.00 | 16 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 279.00 | | 26 279.00 | 26 279.00 |
BZ Autres créances | 9 026.00 | | 9 026.00 | 9 026.00 |
CF Disponibilités | 244 473.00 | | 244 473.00 | 244 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 413.00 | | 297 413.00 | 297 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 186.00 | 599 715.00 | 801 471.00 | 1 401 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 218 650.00 | 207 948.00 | | 218 650.00 |
DH Report à nouveau | | -60 197.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 897.00 | 70 898.00 | | 54 897.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 553.00 | 9 409.00 | | 6 553.00 |
DL TOTAL (I) | 319 700.00 | 267 659.00 | | 319 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 413.00 | 379 795.00 | | 279 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 218.00 | 6 539.00 | | 11 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 242.00 | 61 818.00 | | 59 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 143.00 | 163 540.00 | | 120 143.00 |
EA Autres dettes | 10 710.00 | 3 943.00 | | 10 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 771.00 | 615 636.00 | | 481 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 471.00 | 883 295.00 | | 801 471.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 218.00 | | | 11 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 243.00 | 59 243.00 | | 59 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 188.00 | 90 188.00 | | 90 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 036.00 | 22 036.00 | | 22 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 134.00 | | 16 134.00 | 16 134.00 |
UX Autres créances clients | 26 279.00 | 26 279.00 | | 26 279.00 |
VB T. V. A. | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 413.00 | 84 664.00 | 194 749.00 | 279 413.00 |
VI Groupe et associés | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 175.00 | 36 040.00 | 16 134.00 | 52 175.00 |
VW T.V.A. | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 727.00 | 285 979.00 | 194 749.00 | 480 727.00 |