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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 239.00 | 2 197.00 | 42.00 | 2 239.00 |
BT Marchandises | 1 239 761.00 | | 1 239 761.00 | 1 239 761.00 |
BZ Autres créances | 393 347.00 | | 393 347.00 | 393 347.00 |
CF Disponibilités | 11 784.00 | | 11 784.00 | 11 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 666.00 | | 8 666.00 | 8 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653 557.00 | | 1 653 557.00 | 1 653 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 795.00 | 2 197.00 | 1 653 599.00 | 1 655 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -367 340.00 | -278 562.00 | | -367 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 541.00 | -88 778.00 | | 30 541.00 |
DL TOTAL (I) | -331 799.00 | -362 340.00 | | -331 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 600 026.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 395 725.00 | 642 249.00 | | 1 395 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 646.00 | 12 008.00 | | 455 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | | | 257.00 |
EA Autres dettes | 133 745.00 | 22 965.00 | | 133 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 985 398.00 | 1 277 248.00 | | 1 985 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 599.00 | 914 908.00 | | 1 653 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 985 398.00 | 677 248.00 | | 1 985 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 950 001.00 | | 950 001.00 | 950 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 001.00 | | 950 001.00 | 950 001.00 |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -343 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 045 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 440.00 | | | 22 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 440.00 | | | 22 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 440.00 | | | -22 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 304.00 | 568.00 | | 950 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 763.00 | 89 346.00 | | 919 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 541.00 | -88 778.00 | | 30 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 171.00 | 42.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 171.00 | 2 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 646.00 | 455 646.00 | | 455 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 745.00 | 133 745.00 | | 133 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 1 395 725.00 | 1 395 725.00 | | 1 395 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393 347.00 | 393 347.00 | | 393 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 055.00 | 402 055.00 | | 402 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 985 399.00 | 1 985 399.00 | | 1 985 399.00 |