| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 900.00 | 29 900.00 | | 29 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
AP Constructions | 1 149.00 | 259.00 | 890.00 | 1 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 164.00 | 4 011.00 | 153.00 | 4 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 922.00 | 20 224.00 | 7 698.00 | 27 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 080.00 | 55 339.00 | 8 741.00 | 64 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 325.00 | | 11 325.00 | 11 325.00 |
BZ Autres créances | 58 357.00 | | 58 357.00 | 58 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 143.00 | | 110 143.00 | 110 143.00 |
CF Disponibilités | 47 213.00 | | 47 213.00 | 47 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 830.00 | | 229 830.00 | 229 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 910.00 | 55 339.00 | 238 571.00 | 293 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 47 714.00 | | | 47 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 312.00 | | | 43 312.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
DL TOTAL (I) | 102 923.00 | | | 102 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 179.00 | | | 64 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 229.00 | | | 13 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 844.00 | | | 56 844.00 |
EA Autres dettes | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 648.00 | | | 135 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 571.00 | | | 238 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 648.00 | | | 135 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 924.00 | | 367 924.00 | 367 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 924.00 | | 367 924.00 | 367 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 974.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 048.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 353.00 | | | 15 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 952.00 | | | 377 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 639.00 | | | 334 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 312.00 | | | 43 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 080.00 | | | 64 080.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 080.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 945.00 | | | 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 235.00 | | | 33 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 373.00 | 4 845.00 | 1 138.00 | 51 373.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 945.00 | | | 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 528.00 | 4 845.00 | 1 138.00 | 20 528.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 229.00 | 13 229.00 | | 13 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 042.00 | 27 042.00 | | 27 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 057.00 | 26 057.00 | | 26 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
UX Autres créances clients | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
VI Groupe et associés | 64 179.00 | 64 179.00 | | 64 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 250.00 | | | 57 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 682.00 | 69 682.00 | | 69 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 648.00 | 135 648.00 | | 135 648.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 922.00 | | | 17 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60.00 | | | 60.00 |
ST Autres comptes | 20 772.00 | | | 20 772.00 |
YT Sous‐traitance | 45 630.00 | | | 45 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 982.00 | | | 982.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 904.00 | | | 18 904.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 462.00 | | | 66 462.00 |