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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 185 770.00 | 184 060.00 | 1 710.00 | 185 770.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 270.00 | 185 560.00 | 1 710.00 | 187 270.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 168.00 | 1 200.00 | 38 968.00 | 40 168.00 |
072 Créances – Autres | 15 440.00 | | 15 440.00 | 15 440.00 |
084 Disponibilités | 38 933.00 | | 38 933.00 | 38 933.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 541.00 | 1 200.00 | 93 341.00 | 94 541.00 |
110 Total général Actif | 281 811.00 | 186 760.00 | 95 051.00 | 281 811.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 785.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 138.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 232.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 043.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 897.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 051.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 890.00 | 2 085.00 | | 890.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 244.00 | 89 398.00 | | 70 244.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 999.00 | 1 500.00 | | 11 999.00 |
230 Autres produits | 3 573.00 | 20.00 | | 3 573.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 706.00 | 93 004.00 | | 86 706.00 |
242 Autres charges externes. | 49 898.00 | 52 548.00 | | 49 898.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 554.00 | 1 194.00 | | 1 554.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 173.00 | 12 316.00 | | 27 173.00 |
252 Charges sociales | 7 498.00 | 13 798.00 | | 7 498.00 |
254 Dotations aux amortissements | 737.00 | 1 350.00 | | 737.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 861.00 | 81 208.00 | | 86 861.00 |
270 Résultat d’exploitation | -156.00 | 11 796.00 | | -156.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 544.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -156.00 | 10 252.00 | | -156.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 270.00 | | | 187 270.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |