| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 106.00 | | 202 106.00 | 202 106.00 |
BZ Autres créances | 18 325.00 | | 18 325.00 | 18 325.00 |
CF Disponibilités | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 179.00 | | 223 179.00 | 223 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 179.00 | | 226 179.00 | 226 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 8 064.00 | 6 514.00 | | 8 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 440.00 | 1 550.00 | | 1 440.00 |
DL TOTAL (I) | 10 604.00 | 9 164.00 | | 10 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 921.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 57 014.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 162.00 | 2 724.00 | | 4 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 412.00 | 164 583.00 | | 181 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 574.00 | 243 241.00 | | 215 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 179.00 | 252 406.00 | | 226 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 574.00 | 243 241.00 | | 215 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 528 490.00 | | 528 490.00 | 528 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 490.00 | | 528 490.00 | 528 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 144.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 234.00 | 154.00 | | 2 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 234.00 | 154.00 | | 2 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 234.00 | -111.00 | | -2 234.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 556.00 | 12 528.00 | | 12 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 560.00 | | | 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 589.00 | 484 521.00 | | 529 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 149.00 | 482 971.00 | | 528 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 440.00 | 1 550.00 | | 1 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 3 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 945.00 | 85 945.00 | | 85 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 935.00 | 50 935.00 | | 50 935.00 |
UX Autres créances clients | 202 106.00 | 202 106.00 | | 202 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VB T. V. A. | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VC Groupe et associés | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 430.00 | 220 430.00 | | 220 430.00 |
VW T.V.A. | 35 725.00 | 35 725.00 | | 35 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 574.00 | 215 574.00 | | 215 574.00 |