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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 4 725 000.00 | | 4 725 000.00 | 4 725 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 163.00 | 577 081.00 | 74 082.00 | 651 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 824.00 | 6 026.00 | 48 799.00 | 54 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 433 502.00 | 584 131.00 | 4 849 371.00 | 5 433 502.00 |
BT Marchandises | 576 102.00 | | 576 102.00 | 576 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 804.00 | | 100 804.00 | 100 804.00 |
BZ Autres créances | 45 078.00 | | 45 078.00 | 45 078.00 |
CF Disponibilités | 714 487.00 | | 714 487.00 | 714 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 131.00 | | 7 131.00 | 7 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 603.00 | | 1 443 603.00 | 1 443 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 877 105.00 | 584 131.00 | 6 292 974.00 | 6 877 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 460.00 | 215 460.00 | | 215 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 407 225.00 | 407 225.00 | | 407 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 546.00 | 21 546.00 | | 21 546.00 |
DG Autres réserves | 2 008 227.00 | 1 619 243.00 | | 2 008 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 250.00 | 473 985.00 | | 485 250.00 |
DL TOTAL (I) | 3 137 708.00 | 2 737 458.00 | | 3 137 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 370 354.00 | 2 703 251.00 | | 2 370 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 890.00 | 80 147.00 | | 9 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 686.00 | 571 940.00 | | 629 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 615.00 | 149 576.00 | | 121 615.00 |
EA Autres dettes | 23 721.00 | 8 940.00 | | 23 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 155 266.00 | 3 513 854.00 | | 3 155 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 292 974.00 | 6 251 313.00 | | 6 292 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 110 018.00 | 1 143 501.00 | | 1 110 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 832 135.00 | | 5 832 135.00 | 5 832 135.00 |
FG Production vendue services | 157 380.00 | | 157 380.00 | 157 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 989 516.00 | | 5 989 516.00 | 5 989 516.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 989 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 106 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 280 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 708 727.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 694 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 979.00 | 2 006.00 | | 4 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 129.00 | 2 006.00 | | 6 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 900.00 | 27 444.00 | | 41 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 050.00 | 27 444.00 | | 43 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 921.00 | -25 437.00 | | -36 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 590.00 | 177 445.00 | | 172 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 995 645.00 | 5 691 419.00 | | 5 995 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 510 395.00 | 5 217 435.00 | | 5 510 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 250.00 | 473 985.00 | | 485 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 150.00 | 54 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 652 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 726 490.00 | | | 4 726 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 212.00 | | 11 976.00 | 640 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 974.00 | | | 55 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 176.00 | 45 930.00 | | 532 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 176.00 | 45 930.00 | | 532 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 948.00 | 78.00 | | 5 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 948.00 | 78.00 | | 5 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 948.00 | 78.00 | | 5 948.00 |
UG ‐ Financières | | 78.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 686.00 | 629 686.00 | | 629 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 758.00 | 79 758.00 | | 79 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 297.00 | 29 297.00 | | 29 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 721.00 | 23 721.00 | | 23 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 824.00 | | 54 824.00 | 54 824.00 |
UX Autres créances clients | 100 804.00 | 100 804.00 | | 100 804.00 |
VB T. V. A. | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 370 354.00 | 325 106.00 | 1 303 501.00 | 2 370 354.00 |
VI Groupe et associés | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 655.00 | 43 655.00 | | 43 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 837.00 | 153 013.00 | 54 824.00 | 207 837.00 |
VW T.V.A. | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 155 266.00 | 1 110 018.00 | 1 303 501.00 | 3 155 266.00 |