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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305 174.00 | 124 056.00 | 181 118.00 | 305 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 898.00 | 748.00 | 150.00 | 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 147.00 | 124 804.00 | 587 342.00 | 712 147.00 |
BZ Autres créances | 155 886.00 | | 155 886.00 | 155 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 39 491.00 | | 39 491.00 | 39 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 377.00 | | 595 377.00 | 595 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 524.00 | 124 804.00 | 1 182 720.00 | 1 307 524.00 |
CU Autres participations | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 897 000.00 | 897 000.00 | | 897 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 700.00 | 89 700.00 | | 89 700.00 |
DG Autres réserves | 410 208.00 | 410 208.00 | | 410 208.00 |
DH Report à nouveau | -237 649.00 | -251 858.00 | | -237 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 407.00 | 14 209.00 | | 11 407.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 666.00 | 1 159 259.00 | | 1 170 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 570.00 | 5 554.00 | | 5 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189.00 | 1 197.00 | | 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 295.00 | 2 076.00 | | 6 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 054.00 | 8 842.00 | | 12 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 720.00 | 1 168 101.00 | | 1 182 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 730.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 546.00 | 2 957.00 | | 3 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 773.00 | 64 218.00 | | 63 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 366.00 | 50 009.00 | | 52 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 407.00 | 14 209.00 | | 11 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 147.00 | | | 712 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 406 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 712 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 174.00 | | | 305 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898.00 | | | 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406 075.00 | | | 406 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 751.00 | 14 053.00 | | 110 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 247.00 | 13 809.00 | | 110 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504.00 | 244.00 | | 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 886.00 | 155 886.00 | | 155 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 886.00 | 155 886.00 | | 155 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 054.00 | 12 054.00 | | 12 054.00 |