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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 180.00 | 16 411.00 | 2 769.00 | 19 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 180.00 | 16 411.00 | 2 769.00 | 19 180.00 |
072 Créances – Autres | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
110 Total général Actif | 23 136.00 | 16 411.00 | 6 725.00 | 23 136.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 808.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -667.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 441.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 429.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 463.00 | |
172 Autres dettes | | | 393.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 725.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 593.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 882.00 | 6 513.00 | 1 369.00 | 7 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 798.00 | 11 377.00 | 1 420.00 | 12 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 679.00 | 17 890.00 | 2 789.00 | 20 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
BZ Autres créances | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CF Disponibilités | 33 737.00 | | 33 737.00 | 33 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 570.00 | | 38 570.00 | 38 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 249.00 | 17 890.00 | 41 359.00 | 59 249.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 304.00 | | | 15 304.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 304.00 | | | 15 304.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
242 Autres charges externes. | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 494.00 | | | 494.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
252 Charges sociales | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 803.00 | | | 15 803.00 |
270 Résultat d’exploitation | -499.00 | | | -499.00 |
294 Charges financières | 77.00 | | | 77.00 |
300 Charges exceptionnelles | 91.00 | | | 91.00 |
310 Bénéfice ou perte | -667.00 | | | -667.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 727.00 | 1 141.00 | | 1 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 223.00 | 586.00 | | 26 223.00 |
DL TOTAL (I) | 31 250.00 | 5 027.00 | | 31 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 350.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 483.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 108.00 | 948.00 | | 10 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 109.00 | 2 781.00 | | 10 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 359.00 | 7 807.00 | | 41 359.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 180.00 | | | 19 180.00 |
FG Production vendue services | 64 581.00 | | 64 581.00 | 64 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 581.00 | | 64 581.00 | 64 581.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 779.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 851.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 581.00 | 19 517.00 | | 64 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 358.00 | 18 931.00 | | 38 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 223.00 | 586.00 | | 26 223.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |