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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 342 066.00 | | 1 342 067.00 | 1 342 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 477.00 | 4 655.00 | 63 822.00 | 68 477.00 |
BZ Autres créances | 14 502.00 | | 14 502.00 | 14 502.00 |
CF Disponibilités | 1 668 928.00 | | 1 668 928.00 | 1 668 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 752 141.00 | 4 655.00 | 1 747 486.00 | 1 752 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 094 207.00 | 4 655.00 | 3 089 552.00 | 3 094 207.00 |
CU Autres participations | 1 342 066.00 | | 1 342 066.00 | 1 342 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 912 337.00 | 808 985.00 | | 912 337.00 |
DH Report à nouveau | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 005 618.00 | 103 352.00 | | 1 005 618.00 |
DK Provisions réglementées | 93.00 | | | 93.00 |
DL TOTAL (I) | 1 919 791.00 | 914 080.00 | | 1 919 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 318.00 | 520 225.00 | | 700 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 54 882.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 410.00 | 4 438.00 | | 3 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 773.00 | 21 072.00 | | 332 773.00 |
EA Autres dettes | 133 260.00 | 600.00 | | 133 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 241.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 169 761.00 | 638 459.00 | | 1 169 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 089 552.00 | 1 552 539.00 | | 3 089 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 873.00 | -226 482.00 | | 488 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 752.00 | | 118 752.00 | 118 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 752.00 | | 118 752.00 | 118 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 533.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 871.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 299 891.00 | | | 1 299 891.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 299 984.00 | | | 1 299 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 400 016.00 | | | 1 400 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 356 605.00 | 27 328.00 | | 356 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 819 038.00 | 252 549.00 | | 2 819 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 813 420.00 | 149 198.00 | | 1 813 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 005 618.00 | 103 352.00 | | 1 005 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 705 205.00 | | 1 342 066.00 | 1 705 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 342 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 705 205.00 | 1 342 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 705 205.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 705 205.00 | | | 1 705 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 342 066.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 781.00 | 16 533.00 | 405 314.00 | 388 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 781.00 | 16 533.00 | 405 314.00 | 388 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 93.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 940.00 | | 285.00 | 4 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 940.00 | | 285.00 | 4 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 940.00 | 93.00 | 285.00 | 4 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 285.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 93.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 325 663.00 | 325 663.00 | | 325 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 260.00 | 133 260.00 | | 133 260.00 |
UX Autres créances clients | 68 477.00 | 68 477.00 | | 68 477.00 |
VB T. V. A. | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 313.00 | 19 424.00 | 464 365.00 | 700 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 214.00 | 83 214.00 | | 83 214.00 |
VW T.V.A. | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 761.00 | 488 873.00 | 464 365.00 | 1 169 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 552.00 | 51 549.00 | | 21 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 848.00 | 2 808.00 | | 56 848.00 |
ST Autres comptes | 37 960.00 | 12 196.00 | | 37 960.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 552.00 | 51 549.00 | | 21 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 291.00 | 50 282.00 | | 16 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 150.00 | 1 452.00 | | 12 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 808.00 | 15 004.00 | | 94 808.00 |