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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 70 001.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 14 525.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 84 526.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 683.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 232 071.00 | |
BZ Autres créances | | | 224 661.00 | |
CF Disponibilités | | | 155 348.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 29 234.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 641 995.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 726 521.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 207 376.00 | 492 520.00 | | 207 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 566.00 | 154 856.00 | | 25 566.00 |
DL TOTAL (I) | 243 942.00 | 658 376.00 | | 243 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 809.00 | 413 830.00 | | 306 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 682.00 | 8 626.00 | | 2 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 724.00 | 30 637.00 | | 56 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 365.00 | 180 529.00 | | 116 365.00 |
EA Autres dettes | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 482 579.00 | 648 622.00 | | 482 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 521.00 | 1 306 998.00 | | 726 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 830.00 | 341 857.00 | | 280 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 006.00 | | 5 992.00 | 201 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 712.00 | 197 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 712.00 | 182 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 081.00 | | 5 392.00 | 187 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 925.00 | | 599.00 | 13 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 280.00 | 35 193.00 | 9 712.00 | 87 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 280.00 | 35 193.00 | 9 712.00 | 87 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 724.00 | 56 724.00 | | 56 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 184.00 | 58 184.00 | | 58 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 525.00 | | 14 525.00 | 14 525.00 |
UX Autres créances clients | 232 071.00 | 232 071.00 | | 232 071.00 |
VB T. V. A. | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
VC Groupe et associés | 196 095.00 | 196 095.00 | | 196 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 809.00 | 105 059.00 | 201 749.00 | 306 809.00 |
VI Groupe et associés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 005.00 | | | 107 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 845.00 | 20 845.00 | | 20 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 234.00 | 29 234.00 | | 29 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 489.00 | 485 965.00 | 14 525.00 | 500 489.00 |
VW T.V.A. | 46 710.00 | 46 710.00 | | 46 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 579.00 | 280 830.00 | 201 749.00 | 482 579.00 |