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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 838 409.00 | | 838 409.00 | 838 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 939.00 | 16 884.00 | 12 054.00 | 28 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 849 774.00 | | 849 774.00 | 849 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 717 121.00 | 16 884.00 | 1 700 237.00 | 1 717 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 588 081.00 | | 3 588 081.00 | 3 588 081.00 |
BZ Autres créances | 21 521 496.00 | | 21 521 496.00 | 21 521 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 111 706.00 | | 25 111 706.00 | 25 111 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 828 828.00 | 16 884.00 | 26 811 944.00 | 26 828 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | -7 029 175.00 | 21 379 322.00 | | -7 029 175.00 |
DL TOTAL (I) | -7 029 175.00 | 21 379 322.00 | | -7 029 175.00 |
DP Provisions pour risques | | 77 337.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 75 609.00 | | | 75 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 609.00 | 77 337.00 | | 75 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 878.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 672.00 | 108 606.00 | | 270 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 034 095.00 | 2 318 025.00 | | 2 034 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 029.00 | 52 120.00 | | 119 029.00 |
EA Autres dettes | 31 341 713.00 | 19 168 620.00 | | 31 341 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 765 510.00 | 21 648 249.00 | | 33 765 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 811 944.00 | 43 104 907.00 | | 26 811 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 020 022.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 020 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 105 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 350 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 131 429.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 626.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 713 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 981.00 | 6 081.00 | | 9 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 426 866.00 | 6 953 585.00 | | 7 426 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 105 226.00 | 34 462 192.00 | | 7 105 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 167 630.00 | 13 091 900.00 | | 14 167 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 062 404.00 | 21 370 292.00 | | -7 062 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 729.00 | 5 155.00 | | 11 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 729.00 | 5 155.00 | | 11 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 337.00 | 22 471.00 | 24 199.00 | 77 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 337.00 | 22 471.00 | 24 199.00 | 77 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 672.00 | 270 672.00 | | 270 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 034 095.00 | 2 034 095.00 | | 2 034 095.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 029.00 | 119 029.00 | | 119 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 31 334 958.00 | 31 334 958.00 | | 31 334 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 758 872.00 | 33 758 872.00 | | 33 758 872.00 |