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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 310 432.00 | | 1 310 432.00 | 1 310 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 147.00 | 15 715.00 | 1 310 432.00 | 1 326 147.00 |
BZ Autres créances | 18 671.00 | | 18 671.00 | 18 671.00 |
CF Disponibilités | 55 407.00 | | 55 407.00 | 55 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 078.00 | | 74 078.00 | 74 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 225.00 | 15 715.00 | 1 384 510.00 | 1 400 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 109 572.00 | 196 968.00 | | 109 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 929.00 | -87 397.00 | | -15 929.00 |
DL TOTAL (I) | 102 443.00 | 118 372.00 | | 102 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890 000.00 | 890 000.00 | | 890 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 073.00 | 384 708.00 | | 385 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 768.00 | 5 483.00 | | 6 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226.00 | | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 067.00 | 1 280 192.00 | | 1 282 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 510.00 | 1 398 564.00 | | 1 384 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 74 888.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -74 888.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17.00 | 31.00 | | 17.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 946.00 | 87 428.00 | | 15 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 929.00 | -87 397.00 | | -15 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 453.00 | | 82 694.00 | 1 243 453.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 715.00 | | | 15 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 310 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 326 147.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 715.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 227 738.00 | | 82 694.00 | 1 227 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 715.00 | | | 15 715.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 715.00 | | | 15 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 382 849.00 | 382 849.00 | | 382 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 290 161.00 | | 290 161.00 | 290 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 890 000.00 | 83 058.00 | 589 528.00 | 890 000.00 |
VP Divers | 18 671.00 | 18 671.00 | | 18 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 832.00 | 18 671.00 | 290 161.00 | 308 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 067.00 | 475 125.00 | 589 528.00 | 1 282 067.00 |