| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 193.00 | 1 706.00 | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 541.00 | 6 437.00 | 20 104.00 | 26 541.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 219.00 | | 23 219.00 | 23 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 660.00 | 6 630.00 | 145 030.00 | 151 660.00 |
BT Marchandises | 24 697.00 | | 24 697.00 | 24 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 298.00 | 8 724.00 | 100 574.00 | 109 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 317.00 | | 20 317.00 | 20 317.00 |
CF Disponibilités | 118 833.00 | | 118 833.00 | 118 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 214.00 | | 40 214.00 | 40 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 337.00 | 8 724.00 | 317 614.00 | 326 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 997.00 | 15 354.00 | 462 643.00 | 477 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 066.00 | | | 36 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 316.00 | 37 066.00 | | 32 316.00 |
DL TOTAL (I) | 79 382.00 | 47 066.00 | | 79 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 834.00 | | | 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 704.00 | 144 381.00 | | 233 704.00 |
EA Autres dettes | 1 283.00 | 543.00 | | 1 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 261.00 | 332 376.00 | | 383 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 643.00 | 379 442.00 | | 462 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 800 157.00 | 507 496.00 | 1 307 653.00 | 800 157.00 |
FG Production vendue services | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 157.00 | 507 496.00 | 1 307 653.00 | 800 157.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 312 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 959 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 724.00 | |
GE Autres charges | | | 1 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 270 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 854.00 | | | 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 799.00 | 7 257.00 | | 5 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 704.00 | 1 206 237.00 | | 1 312 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 388.00 | 1 169 171.00 | | 1 280 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 316.00 | 37 066.00 | | 32 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 559.00 | | 3 101.00 | 148 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 100.00 | | 1 800.00 | 100 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 480.00 | | 1 062.00 | 25 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 980.00 | | 240.00 | 22 980.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 931.00 | 3 700.00 | | 2 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10.00 | 183.00 | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 921.00 | 3 516.00 | | 2 921.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 151.00 | 8 724.00 | 1 151.00 | 1 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 151.00 | 8 724.00 | 1 151.00 | 1 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 151.00 | 8 724.00 | 1 151.00 | 1 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 724.00 | 1 151.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 704.00 | 233 704.00 | | 233 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 232.00 | 15 232.00 | | 15 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 147.00 | 12 147.00 | | 12 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 219.00 | | | 23 219.00 |
UX Autres créances clients | 99 306.00 | | | 99 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
VB T. V. A. | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VI Groupe et associés | 116 421.00 | 116 421.00 | | 116 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 940.00 | | | 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 214.00 | | | 40 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 710.00 | 162 491.00 | 23 219.00 | 185 710.00 |
VW T.V.A. | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 427.00 | 382 427.00 | | 382 427.00 |