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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
CF Disponibilités | 56 166.00 | | 56 166.00 | 56 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 450.00 | | 64 450.00 | 64 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 450.00 | | 64 450.00 | 64 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 376.00 | | | 376.00 |
DH Report à nouveau | 229.00 | | | 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
DL TOTAL (I) | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 315.00 | | | 51 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 837.00 | | | 57 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 450.00 | | | 64 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 837.00 | | | 57 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 670.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 271.00 | | | -2 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 201.00 | | | 109 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 294.00 | | | 104 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136.00 | | | 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 136.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136.00 | | | 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
VI Groupe et associés | 51 315.00 | 51 315.00 | | 51 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 837.00 | 57 837.00 | | 57 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 543.00 | | | 11 543.00 |
ST Autres comptes | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
ZE Dividendes | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 969.00 | | | 15 969.00 |