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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 871.00 | 24 023.00 | 1 848.00 | 25 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 452.00 | 65 137.00 | 22 315.00 | 87 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 673.00 | 90 070.00 | 24 604.00 | 114 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 146.00 | | 115 146.00 | 115 146.00 |
BZ Autres créances | 22 870.00 | | 22 870.00 | 22 870.00 |
CF Disponibilités | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 400.00 | | 144 400.00 | 144 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 073.00 | 90 070.00 | 169 003.00 | 259 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 46 674.00 | 43 943.00 | | 46 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 832.00 | 2 731.00 | | 11 832.00 |
DL TOTAL (I) | 65 106.00 | 53 274.00 | | 65 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 624.00 | 44 787.00 | | 30 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 823.00 | 1 392.00 | | 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 517.00 | 28 121.00 | | 44 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 318.00 | 15 511.00 | | 19 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 897.00 | 89 811.00 | | 103 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 003.00 | 143 085.00 | | 169 003.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 823.00 | | | 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504 185.00 | | 504 185.00 | 504 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 185.00 | | 504 185.00 | 504 185.00 |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 856.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 511.00 | 2 884.00 | | 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511.00 | 2 884.00 | | 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 432.00 | -2 884.00 | | 2 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 393.00 | 287 973.00 | | 507 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 561.00 | 285 242.00 | | 495 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 832.00 | 2 731.00 | | 11 832.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 477.00 | 2 238.00 | | 9 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 574.00 | | 1 099.00 | 113 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 910.00 | | | 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 224.00 | | 1 099.00 | 112 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 214.00 | 13 856.00 | | 76 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 910.00 | | | 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 304.00 | 13 856.00 | | 75 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 517.00 | 44 517.00 | | 44 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
UX Autres créances clients | 115 146.00 | | | 115 146.00 |
VB T. V. A. | 21 016.00 | | | 21 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 665.00 | 18 665.00 | | 18 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 959.00 | 5 918.00 | 6 041.00 | 11 959.00 |
VI Groupe et associés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 724.00 | | | 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 014.00 | 141 014.00 | | 141 014.00 |
VW T.V.A. | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 282.00 | 89 241.00 | 6 041.00 | 95 282.00 |