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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
AN Terrains | 13 315.00 | | 13 315.00 | 13 315.00 |
AP Constructions | 303 653.00 | 203 801.00 | 99 852.00 | 303 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 571.00 | 13 899.00 | 24 672.00 | 38 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 006.00 | 217 976.00 | 251 030.00 | 469 006.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 209.00 | 436 324.00 | 390 885.00 | 827 209.00 |
BT Marchandises | 91 260.00 | | 91 260.00 | 91 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 125 669.00 | 43 033.00 | 1 082 636.00 | 1 125 669.00 |
BZ Autres créances | 24 137.00 | | 24 137.00 | 24 137.00 |
CF Disponibilités | 644 406.00 | | 644 406.00 | 644 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 146.00 | | 8 146.00 | 8 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 897 068.00 | 43 033.00 | 1 854 035.00 | 1 897 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 724 277.00 | 479 357.00 | 2 244 920.00 | 2 724 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
CU Autres participations | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 119 722.00 | 95 130.00 | | 119 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 289.00 | 24 593.00 | | 28 289.00 |
DL TOTAL (I) | 203 012.00 | 174 722.00 | | 203 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 548.00 | 390 338.00 | | 382 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668 336.00 | 543 650.00 | | 668 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898 603.00 | 733 480.00 | | 898 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 952.00 | 37 749.00 | | 79 952.00 |
EA Autres dettes | 12 470.00 | 19 238.00 | | 12 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 041 909.00 | 1 724 454.00 | | 2 041 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 244 920.00 | 1 899 177.00 | | 2 244 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 803 848.00 | 1 466 564.00 | | 1 803 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 827 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 102 091.00 | | | 102 091.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 017.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 824 544.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 706.00 | 102 091.00 | 35 473.00 | 369 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 648.00 | | | 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 058.00 | 102 091.00 | 35 473.00 | 369 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 853.00 | 23 187.00 | 1 007.00 | 20 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 853.00 | 23 187.00 | 1 007.00 | 20 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 853.00 | 23 187.00 | 1 007.00 | 20 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 187.00 | 1 007.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 898 603.00 | 898 603.00 | | 898 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 485.00 | 29 485.00 | | 29 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 125 669.00 | 1 125 669.00 | | 1 125 669.00 |
VB T. V. A. | 19 502.00 | 19 502.00 | | 19 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 545.00 | 144 488.00 | 238 057.00 | 382 545.00 |
VI Groupe et associés | 668 336.00 | 668 336.00 | | 668 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 792.00 | | | 150 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 652.00 | 1 159 652.00 | | 1 159 652.00 |
VW T.V.A. | 21 257.00 | 21 257.00 | | 21 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 041 905.00 | 1 803 848.00 | 238 057.00 | 2 041 905.00 |