| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 060 000.00 | 90 909.00 | 969 090.00 | 1 060 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 692 151.00 | 1 568 827.00 | 7 123 323.00 | 8 692 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 752 151.00 | 1 659 737.00 | 8 092 414.00 | 9 752 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 632.00 | | 48 632.00 | 48 632.00 |
BZ Autres créances | 205 451.00 | | 205 451.00 | 205 451.00 |
CF Disponibilités | 396 297.00 | | 396 297.00 | 396 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 381.00 | | 650 381.00 | 650 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 666 420.00 | 1 659 737.00 | 9 006 682.00 | 10 666 420.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 263 887.00 | | 263 887.00 | 263 887.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -868 563.00 | 267 211.00 | | -868 563.00 |
DL TOTAL (I) | -852 063.00 | 283 711.00 | | -852 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 894 822.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 723 773.00 | 678 178.00 | | 9 723 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 240.00 | 108 374.00 | | 99 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 733.00 | 143 477.00 | | 35 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 858 746.00 | 8 824 852.00 | | 9 858 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 006 682.00 | 9 108 563.00 | | 9 006 682.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 379 404.00 | | 1 379 404.00 | 1 379 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 379 404.00 | | 1 379 404.00 | 1 379 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 649 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485 691.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 458 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 983 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 983 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -983 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -792 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 542.00 | | | 76 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 542.00 | | | 76 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 542.00 | | | -76 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 103 916.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 649 381.00 | 1 411 353.00 | | 1 649 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 517 945.00 | 1 144 141.00 | | 2 517 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -868 563.00 | 267 211.00 | | -868 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 752 151.00 | | | 9 752 151.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 752 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 752 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 752 151.00 | | | 9 752 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 175 134.00 | 484 602.00 | | 1 175 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 175 134.00 | 484 602.00 | | 1 175 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 723 773.00 | | | 9 723 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 240.00 | 99 240.00 | | 99 240.00 |
UX Autres créances clients | 48 632.00 | 48 632.00 | | 48 632.00 |
VB T. V. A. | 98 719.00 | 98 719.00 | | 98 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 348.00 | 98 348.00 | | 98 348.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 733.00 | 35 733.00 | | 35 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 083.00 | 254 083.00 | | 254 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 858 746.00 | 134 973.00 | | 9 858 746.00 |