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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 240.00 | 29 087.00 | 34 153.00 | 63 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 240.00 | 29 087.00 | 34 153.00 | 63 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 797.00 | | 68 797.00 | 68 797.00 |
BZ Autres créances | 351 539.00 | | 351 539.00 | 351 539.00 |
CF Disponibilités | 13 677.00 | | 13 677.00 | 13 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 303.00 | | 31 303.00 | 31 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 316.00 | | 465 316.00 | 465 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 556.00 | 29 087.00 | 499 469.00 | 528 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 196 641.00 | | | 196 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 070.00 | | | 74 070.00 |
DL TOTAL (I) | 314 712.00 | | | 314 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 705.00 | | | 81 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 255.00 | | | 34 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 466.00 | | | 11 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 331.00 | | | 57 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 757.00 | | | 184 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 469.00 | | | 499 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 757.00 | | | 129 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 854.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 822.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 872.00 | | | 23 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 705.00 | | | 26 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 763.00 | | | 244 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 693.00 | | | 170 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 070.00 | | | 74 070.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 113 116.00 | | | 113 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 240.00 | | | 63 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 240.00 | | | 63 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 26 265.00 | 2 822.00 | | 26 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 265.00 | 2 822.00 | | 26 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 265.00 | 2 822.00 | | 26 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 822.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 255.00 | 34 255.00 | | 34 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 331.00 | 57 331.00 | | 57 331.00 |
UX Autres créances clients | 68 797.00 | 68 797.00 | | 68 797.00 |
VB T. V. A. | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VC Groupe et associés | 345 130.00 | 345 130.00 | | 345 130.00 |
VI Groupe et associés | 26 705.00 | 26 705.00 | | 26 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 303.00 | 31 303.00 | | 31 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 639.00 | 451 639.00 | | 451 639.00 |
VW T.V.A. | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 757.00 | 129 757.00 | 55 000.00 | 184 757.00 |