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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 115 000.00 | 1 962.00 | 113 038.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 455.00 | 1 235.00 | 220.00 | 1 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 175.00 | 4 009.00 | 53 166.00 | 57 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 880.00 | 7 206.00 | 897 674.00 | 904 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 952.00 | | 427 952.00 | 427 952.00 |
BZ Autres créances | 15 776.00 | | 15 776.00 | 15 776.00 |
CF Disponibilités | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 031.00 | | 452 031.00 | 452 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 912.00 | 7 206.00 | 1 349 706.00 | 1 356 912.00 |
CU Autres participations | 731 250.00 | | 731 250.00 | 731 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 996 399.00 | 796 841.00 | | 996 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 762.00 | 199 559.00 | | 170 762.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 912.00 | 999 149.00 | | 1 169 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 823.00 | 53 166.00 | | 84 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 689.00 | 3 522.00 | | 3 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 283.00 | 135 404.00 | | 91 283.00 |
EA Autres dettes | | 3 361.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 179 794.00 | 195 454.00 | | 179 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 706.00 | 1 194 603.00 | | 1 349 706.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 823.00 | | | 84 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 338.00 | | 486 338.00 | 486 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 338.00 | | 486 338.00 | 486 338.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 086.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 192.00 | 89 254.00 | | 76 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 339.00 | 505 029.00 | | 486 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 577.00 | 305 470.00 | | 315 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 762.00 | 199 559.00 | | 170 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 271.00 | | 171 609.00 | 733 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 731 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 904 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 021.00 | | 171 609.00 | 2 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 731 250.00 | | | 731 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 818.00 | 62 818.00 | | 62 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 070.00 | 26 070.00 | | 26 070.00 |
UX Autres créances clients | 427 952.00 | | | 427 952.00 |
VB T. V. A. | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
VI Groupe et associés | 22 005.00 | 22 005.00 | | 22 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 182.00 | | | 52 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 282.00 | | | 13 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 611.00 | | | 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54.00 | | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 782.00 | 443 782.00 | | 443 782.00 |
VW T.V.A. | 64 180.00 | 64 180.00 | | 64 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 794.00 | 179 794.00 | | 179 794.00 |