| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 158.00 | 97 000.00 | 158.00 | 97 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 595 326.00 | 2 487 891.00 | 107 435.00 | 2 595 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 832.00 | 9 120.00 | 23 712.00 | 32 832.00 |
BZ Autres créances | 116 642.00 | | 116 642.00 | 116 642.00 |
CF Disponibilités | 48 974.00 | | 48 974.00 | 48 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 449.00 | 9 120.00 | 189 329.00 | 198 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 794 615.00 | 2 497 011.00 | 297 604.00 | 2 794 615.00 |
CU Autres participations | 2 497 988.00 | 2 390 891.00 | 107 097.00 | 2 497 988.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 897.00 | | | 26 897.00 |
DG Autres réserves | 511 006.00 | | | 511 006.00 |
DH Report à nouveau | -1 847 494.00 | | | -1 847 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -555 990.00 | | | -555 990.00 |
DK Provisions réglementées | 107 097.00 | | | 107 097.00 |
DL TOTAL (I) | -1 188 485.00 | | | -1 188 485.00 |
DP Provisions pour risques | 134 864.00 | | | 134 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 864.00 | | | 134 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 310 396.00 | | | 1 310 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 230.00 | | | 35 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 225.00 | | | 1 351 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 604.00 | | | 297 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 607.00 | | | 88 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | | | 74.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 440.00 | | 109 440.00 | 109 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 440.00 | | 109 440.00 | 109 440.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 158.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 516 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -539 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -556 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | | | 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 714.00 | | | 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 698.00 | | | 112 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 689.00 | | | 668 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -555 991.00 | | | -555 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 640 026.00 | | | 2 640 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 700.00 | 2 595 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 700.00 | 2 595 326.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 640 026.00 | | | 2 640 026.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 970 000.00 | | | 970 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 107 097.00 | | | 107 097.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 087.00 | 13 777.00 | | 121 087.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 120.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 985 000.00 | 512 011.00 | | 1 985 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 213 184.00 | 525 788.00 | | 2 213 184.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 120.00 | | |
UG ‐ Financières | | 516 668.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 262 618.00 | | 1 262 618.00 | 1 262 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 230.00 | 35 230.00 | | 35 230.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97 158.00 | 97 158.00 | | 97 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 21 888.00 | | | 21 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 944.00 | | | 10 944.00 |
VB T. V. A. | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VI Groupe et associés | 47 778.00 | 47 778.00 | | 47 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 019.00 | | | 15 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 801.00 | | | 108 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 812.00 | 235 688.00 | 11 124.00 | 246 812.00 |
VW T.V.A. | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 225.00 | 88 607.00 | 1 262 618.00 | 1 351 225.00 |