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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 823.00 | 53 089.00 | 734.00 | 53 823.00 |
AP Constructions | 66 000.00 | 5 284.00 | 60 716.00 | 66 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 554.00 | 65 824.00 | 35 730.00 | 101 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 448.00 | | 13 448.00 | 13 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 825.00 | 124 197.00 | 130 628.00 | 254 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 230 262.00 | 9 180.00 | 221 082.00 | 230 262.00 |
BZ Autres créances | 103 634.00 | 1 426.00 | 102 208.00 | 103 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
CF Disponibilités | 559 384.00 | | 559 384.00 | 559 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 096.00 | | 9 096.00 | 9 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 802 376.00 | 10 606.00 | 2 791 770.00 | 2 802 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 057 200.00 | 134 803.00 | 2 922 397.00 | 3 057 200.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 508.00 | 370 508.00 | | 370 508.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 709 582.00 | 3 709 582.00 | | 3 709 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 051.00 | 37 051.00 | | 37 051.00 |
DH Report à nouveau | -1 644 828.00 | -2 030 782.00 | | -1 644 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 998.00 | 385 954.00 | | 218 998.00 |
DL TOTAL (I) | 2 691 312.00 | 2 472 314.00 | | 2 691 312.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 347.00 | 2 907.00 | | 3 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | 506.00 | | 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 699.00 | 8 900.00 | | 14 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 976.00 | 102 472.00 | | 91 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 837.00 | 153 414.00 | | 108 837.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
EA Autres dettes | 5 494.00 | 3 000.00 | | 5 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 305.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 231 086.00 | 272 504.00 | | 231 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 922 397.00 | 2 764 817.00 | | 2 922 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 086.00 | 272 504.00 | | 231 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 955 257.00 | | 2 955 257.00 | 2 955 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 955 257.00 | | 2 955 257.00 | 2 955 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 983 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 458 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 180.00 | |
GE Autres charges | | | 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 771 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 596.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 840.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 109.00 | 580.00 | | 3 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 109.00 | 580.00 | | 3 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 409.00 | -580.00 | | -2 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 125.00 | | | -4 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 052 113.00 | 2 777 891.00 | | 3 052 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 833 115.00 | 2 391 937.00 | | 2 833 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 998.00 | 385 954.00 | | 218 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 712.00 | | 87 113.00 | 172 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 33 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 254 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 993.00 | | 31 831.00 | 21 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 272.00 | | 35 282.00 | 132 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 448.00 | | 20 000.00 | 18 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 659.00 | 51 538.00 | | 72 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 609.00 | 33 480.00 | | 19 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 050.00 | 18 058.00 | | 53 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 976.00 | 91 976.00 | | 91 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 987.00 | 31 987.00 | | 31 987.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 448.00 | 13 448.00 | | 13 448.00 |
UX Autres créances clients | 221 082.00 | 221 082.00 | | 221 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
VB T. V. A. | 13 098.00 | 13 098.00 | | 13 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VI Groupe et associés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 229.00 | 62 229.00 | | 62 229.00 |
VP Divers | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 042.00 | 61 042.00 | | 61 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 439.00 | 356 439.00 | | 356 439.00 |
VW T.V.A. | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 387.00 | 216 387.00 | | 216 387.00 |