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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 299.00 | | 21 299.00 | 21 299.00 |
BZ Autres créances | 222 549.00 | 25 116.00 | 197 433.00 | 222 549.00 |
CF Disponibilités | 183 949.00 | | 183 949.00 | 183 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 427 797.00 | 25 116.00 | 402 681.00 | 427 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 797.00 | 25 116.00 | 402 681.00 | 427 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 11 835.00 | 741.00 | | 11 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 314.00 | 11 094.00 | | 116 314.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 419.00 | | |
DL TOTAL (I) | 136 949.00 | 23 054.00 | | 136 949.00 |
DP Provisions pour risques | | 44 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 10 144.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 54 144.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 374.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 853.00 | 137 244.00 | | 61 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 697.00 | 47 959.00 | | 27 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 926.00 | 6 371.00 | | 3 926.00 |
EA Autres dettes | 172 256.00 | 899 893.00 | | 172 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 732.00 | 1 091 840.00 | | 265 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 681.00 | 1 169 038.00 | | 402 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 313 837.00 | | 1 313 837.00 | 1 313 837.00 |
FG Production vendue services | 23 195.00 | | 23 195.00 | 23 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 337 032.00 | | 1 337 032.00 | 1 337 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 833 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 172 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 969.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 979 000.00 | 8 879.00 | | 979 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 611.00 | 691.00 | | 2 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 981 611.00 | 9 570.00 | | 981 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 911.00 | 10 600.00 | | 1 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 863 600.00 | 8 879.00 | | 863 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192.00 | 1 930.00 | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 865 703.00 | 21 409.00 | | 865 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 908.00 | -11 838.00 | | 115 908.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 839.00 | 4 221.00 | | 4 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 240.00 | -4 641.00 | | -2 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 377 326.00 | 2 649 729.00 | | 2 377 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 261 012.00 | 2 638 635.00 | | 2 261 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 314.00 | 11 094.00 | | 116 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 913.00 | | 6 049.00 | 1 321 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 588.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 327 962.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 502 517.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 811 858.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 517.00 | | | 502 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 809.00 | | 6 049.00 | 805 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 588.00 | | | 13 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 806.00 | 18 969.00 | 450 774.00 | 431 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 405.00 | 19.00 | 2 424.00 | 2 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 401.00 | 18 950.00 | 448 350.00 | 429 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 419.00 | 192.00 | 2 611.00 | 2 419.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 288.00 | | 108 288.00 | 108 288.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 116.00 | | | 25 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 116.00 | | | 25 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 823.00 | 192.00 | 110 899.00 | 135 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 853.00 | 61 853.00 | | 61 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 316.00 | 26 316.00 | | 26 316.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
UX Autres créances clients | 21 299.00 | 21 299.00 | | 21 299.00 |
VB T. V. A. | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VC Groupe et associés | 174 209.00 | 174 209.00 | | 174 209.00 |
VI Groupe et associés | 172 256.00 | 172 256.00 | | 172 256.00 |
VP Divers | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 386.00 | 33 386.00 | | 33 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 848.00 | 243 848.00 | | 243 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 732.00 | 265 732.00 | | 265 732.00 |