| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 101 850.00 | | 101 850.00 | 101 850.00 |
AP Constructions | 302 783.00 | 66 698.00 | 236 085.00 | 302 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 567.00 | 31 650.00 | 36 918.00 | 68 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 200.00 | 98 347.00 | 374 853.00 | 473 200.00 |
BZ Autres créances | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CF Disponibilités | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 154.00 | 98 347.00 | 375 807.00 | 474 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -150 632.00 | -148 645.00 | | -150 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 610.00 | -1 987.00 | | -8 610.00 |
DL TOTAL (I) | -158 242.00 | -149 632.00 | | -158 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 099.00 | 302 105.00 | | 274 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 538.00 | 230 250.00 | | 257 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 556.00 | 3 983.00 | | 1 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 856.00 | 218.00 | | 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 049.00 | 536 556.00 | | 534 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 807.00 | 386 924.00 | | 375 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 116.00 | 262 879.00 | | 289 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 311.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 341.00 | | 26 341.00 | 26 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 341.00 | | 26 341.00 | 26 341.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 478.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 16.00 | | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -32.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 341.00 | 30 879.00 | | 26 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 951.00 | 32 866.00 | | 34 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 610.00 | -1 987.00 | | -8 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 200.00 | | | 473 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 200.00 | | | 473 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 869.00 | 11 478.00 | | 86 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 869.00 | 11 478.00 | | 86 869.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 099.00 | 29 166.00 | 126 733.00 | 274 099.00 |
VI Groupe et associés | 252 528.00 | 252 528.00 | | 252 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 657.00 | | | 27 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 049.00 | 289 116.00 | 126 733.00 | 534 049.00 |