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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 746.00 | 139 473.00 | 44 272.00 | 183 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 684 388.00 | 140 115.00 | 6 544 272.00 | 6 684 388.00 |
BN En cours de production de biens | 6 105 925.00 | | 6 105 925.00 | 6 105 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 217.00 | | 107 217.00 | 107 217.00 |
BZ Autres créances | 2 393 850.00 | | 2 393 850.00 | 2 393 850.00 |
CF Disponibilités | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 612 192.00 | | 8 612 192.00 | 8 612 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 296 580.00 | 140 115.00 | 15 156 464.00 | 15 296 580.00 |
CU Autres participations | 6 500 000.00 | | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 381.00 | | | -166 381.00 |
DL TOTAL (I) | -166 381.00 | | | -166 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 509 139.00 | | | 14 509 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 283.00 | | | 259 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 123.00 | | | 553 123.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 322 846.00 | | | 15 322 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 156 464.00 | | | 15 156 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 245 796.00 | | | 15 245 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 018.00 | | 341 018.00 | 341 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 018.00 | | 341 018.00 | 341 018.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 480.00 | |
GE Autres charges | | | 1 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 989.00 | | | 55 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 989.00 | | | 55 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 554.00 | | | 29 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 554.00 | | | 29 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 434.00 | | | 26 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 515.00 | | | 414 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 897.00 | | | 580 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 381.00 | | | -166 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 667 948.00 | | 16 439.00 | 6 667 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 684 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 948.00 | | 16 439.00 | 167 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500 000.00 | | | 6 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 634.00 | 20 480.00 | | 119 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 634.00 | 20 480.00 | | 119 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 050.00 | | | 77 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 283.00 | 259 283.00 | | 259 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 107 217.00 | 107 217.00 | | 107 217.00 |
VB T. V. A. | 57 203.00 | 57 203.00 | | 57 203.00 |
VC Groupe et associés | 738 364.00 | 738 364.00 | | 738 364.00 |
VI Groupe et associés | 14 432 088.00 | 14 432 088.00 | | 14 432 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 276.00 | | | 22 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VP Divers | 274 724.00 | 274 724.00 | | 274 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542 438.00 | 542 438.00 | | 542 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 323 469.00 | 1 323 469.00 | | 1 323 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 501 990.00 | 2 501 990.00 | | 2 501 990.00 |
VW T.V.A. | 10 685.00 | 10 685.00 | | 10 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 322 846.00 | 15 245 796.00 | | 15 322 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86 437.00 | | | 86 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 797.00 | | | 25 797.00 |
ST Autres comptes | 168 530.00 | | | 168 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
YT Sous‐traitance | 201 130.00 | | | 201 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 068.00 | | | 37 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 123 505.00 | | | 123 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 533.00 | | | 62 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 661.00 | | | 70 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 402 828.00 | | | 402 828.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |