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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 274 235.00 | | 274 235.00 | 274 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 257 718.00 | 151 743.00 | 3 105 975.00 | 3 257 718.00 |
BZ Autres créances | 293 952.00 | | 293 952.00 | 293 952.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 827 834.00 | 151 743.00 | 3 676 090.00 | 3 827 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 827 834.00 | 151 743.00 | 3 676 090.00 | 3 827 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 308 767.00 | 308 767.00 | | 308 767.00 |
DH Report à nouveau | 672.00 | 53 439.00 | | 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 997.00 | 111 233.00 | | -175 997.00 |
DL TOTAL (I) | 177 442.00 | 517 439.00 | | 177 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 279 822.00 | 930 198.00 | | 1 279 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 014.00 | 125 514.00 | | 85 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 286.00 | 661 220.00 | | 1 373 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 225.00 | 515 363.00 | | 735 225.00 |
EA Autres dettes | 25 301.00 | 495 677.00 | | 25 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 498 648.00 | 2 727 971.00 | | 3 498 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 676 090.00 | 3 245 411.00 | | 3 676 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 376 265.00 | 2 602 458.00 | | 3 376 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 877 411.00 | 208 346.00 | 10 085 757.00 | 9 877 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 877 411.00 | 208 346.00 | 10 085 757.00 | 9 877 411.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 226 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 092 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 353.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 418 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 598.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 622.00 | 44 883.00 | | 118 622.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 27 606.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 338.00 | 10 772.00 | | 19 338.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 75 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 338.00 | 85 772.00 | | 19 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 736.00 | 56 496.00 | | 3 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 736.00 | 56 496.00 | | 3 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 601.00 | 29 275.00 | | 15 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 45 258.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 246 056.00 | 7 785 142.00 | | 10 246 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 422 053.00 | 7 673 909.00 | | 10 422 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 997.00 | 111 233.00 | | -175 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 390.00 | 101 353.00 | 15 000.00 | 65 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 390.00 | 101 353.00 | 15 000.00 | 65 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 390.00 | 101 353.00 | 15 000.00 | 65 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 353.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 279 822.00 | 1 273 278.00 | 6 544.00 | 1 279 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 286.00 | 1 342 461.00 | 30 825.00 | 1 373 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 913.00 | 76 913.00 | | 76 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 998.00 | 92 998.00 | | 92 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 301.00 | 25 301.00 | | 25 301.00 |
UX Autres créances clients | 3 084 747.00 | 3 084 747.00 | | 3 084 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 972.00 | 142 744.00 | 30 228.00 | 172 972.00 |
VB T. V. A. | 184 683.00 | 184 683.00 | | 184 683.00 |
VC Groupe et associés | 108 269.00 | 108 269.00 | | 108 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 088.00 | 16 088.00 | | 16 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 553 599.00 | 3 523 371.00 | 30 228.00 | 3 553 599.00 |
VW T.V.A. | 549 226.00 | 549 226.00 | | 549 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 413 634.00 | 3 376 265.00 | 37 369.00 | 3 413 634.00 |